证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-07
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称 “公司”)于 2021 年 1 月 25 日召开第
九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过 14亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且公司闲置募集资金和自有资金现金管理合计余额不超过 22 亿元，具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，公司于 2020 年 12 月向社会公开
发行可转换公司债券，本次可转债发行每张面值为人民币 100.00 元，发行数量为 28,000,000.00 张，募集资金总额为人民币 2,800,000,000.00 元，扣除本次发行的承销及保荐费用 299,499,600.00 元（含税）后，募集资金人民币 2,770,500,400.00
元已于 2020 年 12 月 16 日存入公司开立的募集资金专项账户。大信会计师事务
所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【2020】第 35-00012 号《验资报告》。
公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用，截止 2021 年 1 月 21
日，公司本次募集资金余额具体存管情况如下：
开户行 账号 资金余额（元）
中国工商银行股份有限公司白银分行 2704056729200160038 1,168,248,938.80
中信银行股份有限公司兰州分行 8113301012755667788 1,000,041,666.67
交通银行股份有限公司甘肃省分行 621060111013000306708 600,024,990.00
合计 2,769,065,619.47
二、募集资金投资项目情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转
换公司债券募集资金不超过 28 亿元（含 28 亿元），扣除相关发行费用后全部投
入以下项目：
序号 项目名称 投资总额（亿元） 拟投入募集资金（亿元）
1 靖远煤电清洁高效气化气综合利 33.85 28.00
用（搬迁改造）项目一期
合计 33.85 28.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设和资
金使用计划进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、前次现金管理情况
2020 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二
次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，批准公司及控
股子公司景泰煤业使用不超过 9.5 亿元进行现金管理，期限不超过董事会通过之
日起 12 个月。截止目前，公司自有资金现金管理实施情况如下：
计
提 是
报告 减 否 未来
受托机 预期 报告 期损 值 经 是否
受托机构 构（或 资金来 起始 终止 报酬 参考年 收益 期实 益实 准 过 还有
名称（或受 受托 产品类型 金额 源 日期 日期 资金投向 确定 化收益 （如 际损 际收 备 法 委托
托人姓名）人）类 方式 率 有 益金 回情 金 定 理财
型 额 况 额 程 计划
（ 序
如
有）
2020 2020 债券、存款
闲置自 年 04 年 12 等高流动性 合同 27.8 已收
工商银行 银行 理财产品 1350 有资金 月 03 月 01 资产及其他 约定 3.15% 27.85 5 回 0 是 是
日 日 资产或者资
产组
2020 2020 债券、存款
闲置自 年 04 年 12 等高流动性 合同 49.5 已收
工商银行 银行 理财产品 2400 有资金 月 04 月 01 资产及其他 约定 3.15% 49.50 0 回 0 是 是
日 日 资产或者资
产组
2020 2020 债券、存款
闲置自 年 04 年 12 等高流动性 合同 187.4 187. 已收
工商银行 银行 理财产品 9166 有资金 月 08 月 01 资产及其他 约定 3.15% 8 48 回 0 是 是
日 日 资产或者资
产组
2020 2020 债券、存款
闲置自 年 04 年 12 等高流动性 合同 144.2 144. 已收
工商银行 银行 理财产品 7084 有资金 月 09 月 01 资产及其他 约定 3.15% 8 28 回 0 是 是
日 日 资产或者资
产组
2021 2021 债券、存款
闲置自 年 01 年 03 等高流动性 合同 未收
工商银行 银行 理财产品 20000 有资金 月 06 月 01 资产及其他 约定 2.45% 72.00 回 0 是 是
日 日 资产或者资
产组
2020 2020 债券、存款
闲置自 年 04 年 07 等高流动性 合同 30.3 已收
华泰证券 券商 收益凭证 3000 有资金 月 02 月 01 资产及其他 约定 4.1% 30.33 3 回 0 是 是
日 日 资产或者资
产组
2020 2020 债券、存款
3000 闲置自 年 04 年 07 等高流动性 合同 25.6 已收
华泰证券 券商 收益凭证
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