证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-028
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、前次募集资金的募集情况
1、前次募集资金的数额、资金到账情况
经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2014]1235 号）核准，本公司于 2015 年 1 月通过非公开发行股票方
式发行了 424,594,257 股人民币普通股（A 股），发行价格为 8.01 元/股，募集
资金总额为人民币 3,400,999,998.57 元,扣除发行费用人民币 47,612,000.00元，实际募集资金净额为人民币 3,353,387,998.57 元，该项募集资金已于 2015
年 1 月 23 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015
年 1 月 23 日出具了瑞华验字[2015]62050006 号《验资报告》。由于发行费用
1,300,000.00 元尚未支付，募集资金账户实际到账 3,354,687,998.57 元。
2、前次募集资金的存放和管理情况
2015 年 1 月 8 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《甘肃靖
远煤电股份有限公司募集资金管理办法》，公司募集资金日常使用和管理严格按照该办法执行。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资
金管理办法》等相关规定，2015 年 2 月 6 日，公司及下属子公司靖煤集团白银
热电有限公司、保荐机构华龙证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司平川支行、招商银行股份有限公司兰州中央广场支行、中国光大银行股份有限公司兰州分行、中国银行股份有限公司白银分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金已全部存入公司开设的募集资金专项存储账户，存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额（元） 截止 2019年 12
月 31日余额
中国工商银行股份有限公司平川支行 2704056729200097479 1,354,687,998.57 0.00
招商银行股份有限公司兰州中央广场支行 931900007710703 1,000,000,000.00 0.00
中国光大银行股份有限公司兰州分行 51820188000104114 1,000,000,000.00 0.00
中国银行股份有限公司白银分行营业部 104045170824 0.00 0.00
合计 3,354,687,998.57 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况见附件 1“募集资金使用情况对照表”。
三、募集资金变更情况
1、中止部分募投项目并将该募集资金永久补充流动资金情况
2018 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于中止
部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的议案》。2018 年 4 月
18 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于中止部分募集资金投资项目并
将该募集资金永久补充流动资金的议案》，批准公司中止白银热电联产项目之铁
路专用线、厂外输煤工程建设及尾工工程，并将募集资金 305,215,400.00 元用于
永久补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意该
事项的意见，保荐机构华龙证券股份有限公司发表同意核查意见。
2、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
2019 年 3 月 25 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动的议案》。2019 年 4 月 18 日，公司 2018
年年度股东大会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动的
议案》，批准公司 2015 年非公开发行募集资金投资项目白银热电联产项目和魏家
地矿扩能改造项目结项后，将本次节余募集资金 531,707,509.57 元（含截至销户
日利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事发表了
同意的独立意见，监事会发表了同意该事项的意见，保荐机构华龙证券股份有限
公司发表同意核查意见。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015 年 2 月 6 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于以募
集资金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以资本金方式投入白银热电联产项目的自筹资金 392,000,000.00 元。该事项公司独立董事发表了同意的独立意见，华龙证券股份有限公司出具了对置
换事项无异议的核查意见，瑞华会计师事务所于 2015 年 2 月 4 日出具了瑞华核
字[2015]第 62050003 号《关于甘肃靖远煤电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的签证报告》，公司履行了相应公告程序。
2015 年 2 月 16 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于以募
集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金 453,247,647.77 元，向白银热电公司委托贷款发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金482,558,809.16 元。上述事项公司独立董事发表了同意的独立意见，华龙证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，瑞华会计师事务所于 2015 年
2 月 15 日出具了瑞华核字[2015]第 62050004 号《关于甘肃靖远煤电股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的签证报告》，公司履行了相应公告程序。
五、闲置募集资金的使用
1、前次募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过 6.00 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。在董事会授权期限内，公司累计使用闲置募
集资金 2.36 亿元用于暂时补充流动资金。2016 年 3 月 18 日，公司已将上述用于
补充流动资金的募集资金合计 2.36 亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。
2016 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金 5.00 亿元暂时用于补充流动资金。在董事会授权期限内，公司累计使用闲置募集资金 2.86
亿元用于暂时补充流动资金。2017 年 3 月 17 日，公司已将上述用于补充流动资
金的募集资金合计 2.86 亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。
2017 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金 5.00亿元暂时用于补充流动资金。在董事会授权期限内，公司累计使用闲置募集资金
1.80 亿元用于暂时补充流动资金。2018 年 3 月 19 日，公司已将上述用于补充流
动资金的募集资金合计1.80亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。
2、前次募集资金现金管理情况
2015 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用非公开发行股票闲置募集资
金 7.50 亿元进行现金管理。2015 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第三十一次会
议审议通过了《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司增加闲
置募集资金现金管理额度 10.50 亿元。2015 年 4 月 24 日，公司 2014 年度股东大
会审议通过《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》，合计批准公司使用不超过 18.00 亿元募集资金进行现金管理。
2016 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 7.00 亿元闲置募集资金继续进行现金管理。
2017 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 7.00 亿元闲置募集资金进行现金管理。
2018 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5.00 亿元闲置募集资金进行现金管理。
上述闲置募集资金现金管理，公司均在董事会或股东会授权额度内合理使用，并如期赎回理财产品。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司上述募集资金专项存储账户余额均为零，并
均已完成销户手续。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 335,338.80
已累计使用募集资金总额（含利息）： 345,435.89
变更用途的募集资金总额： 83,692.29
变更用途的募集资金总额比例： 24.96% 各年度使用募集资金总额： 345,435.89
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资 项目达到预
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