证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-010
甘肃靖远煤电股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2014]1235 号）核准，本公司于 2015 年 1 月通过非公开发行股票方式
发行了 424,594,257 股人民币普通股（A 股），发行价格为 8.01 元/股，募集资金
总额为人民币 3,400,999,998.57 元,扣除发行费用人民币 47,612,000.00 元，实
际募集资金净额为人民币 3,353,387,998.57 元，该项募集资金已于 2015 年 1 月
23 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 1 月
23 日出具了瑞华验字[2015]62050006 号《验资报告》。由于发行费用 1,300,000.00元尚未支付，募集资金账户实际到账 3,354,687,998.57 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金募投项目实际使用 2,617,436,070.59
元，支付有关中介服务等发行费用 1,100,000 元，支付募集资金使用鉴证费用600,000 元，中止部分募投项目并将募集资金 305,215,400 元永久补充流动资金，扣除手续费等费用后利息净收入 101,370,981.59 元（含部分委托贷款利息），截止销户日，募投项目节余募集资金 531,707,509.57 元。鉴于募投项目结项，已将上述节余募集资金永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
2015 年 1 月 8 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《甘肃靖远
煤电股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金日常使用和管理严格按照该办法执行，对募集资金的支出，均经公司财务总监签字后，由财务部门审核付款。对于委托贷款支付募集资金的，经法定代表人授权，公司总经理签订委托贷款合
审核通过后，由财务部门办理。
公司对募集资金实行专户存储，在招商银行兰州分行中央广场支行、中国光大银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份有限公司白银平川支行分别设立了 931900007710703、51820188000104114、2704056729200097479 三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2015 年 2 月 6 日，公司及保荐机构华龙证券股份有限公司分别与中国工商银
行股份有公司平川支行、招商银行股份有限公司兰州中央广场支行、中国光大银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，所签订协议文本与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露之日，各方均严格履行协议明确之募集资金监管责任和义务，确保募集资金规范使用。
2019 年 5 月，公司已办理完毕上述三个募集资金专户的销户手续，公司与保
荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
1、募投项目实际使用 2,617,436,070.59 元。
（1）白银热电联产项目
白银热电联产项目原计划投入募集资金 2,779,000,000.00 元，该项目已于2018 年 7 月完成竣工验收，根据瑞华会计事务所出具的竣工财务决算审核报告（瑞华甘基审字〔2018〕62050001 号），项目审定完成投资 2,460,139,025.37 元。截
至 2019 年 12 月 31 日，公司通过子公司白银热电公司实际已经投入募集资金
2,152,139,025.37 元。其中：
2015 年 2 月 6 日，公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资金
置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以资本金方式投入白银热电联产项目的自筹资金 392,000,000.00 元。
2015 年 2 月 16 日，公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金
置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司向白银热电公司委托贷
款，发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金 482,558,809.16元。
（2）魏家地矿扩能改造项目
魏家地煤矿建设项目原计划投入募集资金 622,000,000.00 元，该项目已于2015 年 12 月完成竣工验收，根据瑞华会计事务所出具的财务决算审计报告（瑞华甘基审字〔2015〕62050002 号），项目完成投资 554,564,884.01 元。截至 2019
年 12 月 31 日已投入募集资金 465,297,045.22 元，其中：
经 2015 年 2 月 16 日召开的公司董事会七届二十九次会议审议通过，公司使
用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金 453,247,647.77 元。
2、支付中介服务审计、法律服务等发行费用 1,100,000 元。
3、支付募集资金使用鉴证费用 600,000 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年3月23日公司第八届董事会第十六次会议、2018年4月18日公司2017年年度股东大会分别审议通过了《关于中止部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的议案》，批准公司中止白银热电联产项目之铁路专用线、厂外输煤工程建设及尾工工程，并将募集资金 305,215,400 元用于永久补充流动资金。
2019 年 3 月 25 日公司第九届董事会第四次会议、2019 年 4 月 18 日公司 2018
年年度股东大会分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动的议案》，鉴于公司 2015 年非公开发行募集资金投资项目白银热电联产项目和魏家地矿扩能改造项目已经结项，批准将节余募集资金 531,707,509.57 元（含截至销户日利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
五、募集资金专用账户销户情况
鉴于公司募集资金投资项目已结项，募集资金专户不再使用，2019 年 5 月 20
日，公司已将上述募集资金专用账户本息 531,707,509.57 元转入公司自有账户，募集资金专用账户余额均为 0 元。另外，公司全资子公司靖煤集团白银热电有限
项目募集资金委托贷款的专用账户也一并销户。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已
办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
2、第九届监事会第十二次会议决议。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2020年3月31日
募集资金使用情况对照表（表 1）
2019 年度
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 335,338.80 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 53,170.75
累计变更用途的募集资金总额 83,692.29 已累计投入募集资金总额 261,743.60
累计变更用途的募集资金总额比例 24.96%
是否已 项目可
承诺投资项目和超募资金 变更项 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现 是否达 行性是
投向 目（含部 投资总额 总额(1) 额 投入金额(2) 进度（%）(3) 可使用状态日 的效益 到预计 否发生
分变更） ＝(2)/(1) 期 效益 重大变
化
承诺投资项目
1、白银热电联产项目 是 277,900.00 215,213.9 0 215,213.90 100.00% 2015/12/31 -1,155.32 否 否
2、魏家地矿扩能改造项目 否 62,200.00 55,456.49 0 46,529.70 83.90% 2015/12/11 14,300.81 否 否
承诺投资项目小计 340,100.00 270,670.39 0 261,743.60 ---- ---- 13,145.49 ---- ----
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 340,100.00 270,670.39 0 261,743.60 ---- ---- 13,145.49 ---- ----
未达到计划进度或预计收益的情
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