证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-011
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称 “公司”)于 2020 年 3 月 27 日召开第
九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）拟使用不超过 9.5 亿元进行现金管理，具体情况公告如下：
一、基本情况
1、现金管理额度：9.5 亿元人民币，其中本公司 8 亿元，景泰煤业 1.5 亿
元，在额度范围内，资金可以循环滚动使用。
2、现金管理方式：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，包括购买商业银行、证券公司及其他金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款等。产品或存款选择安全性高、流动性好、回报较高的品种，单个理财产品期限不超过一年。
3、投资期限：本次现金管理额度使用有效期为公司董事会通过后 12 个月内。
4、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。
5、实施方式：授权法人代表和管理层在额度范围内与银行及金融机构协商确定现金管理的方式和具体计划，并办理具体事宜。具体现金管理活动由公司资产财务部负责组织实施。
6、信息披露：公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务。
二、需履行审批程序的说明
根据公司章程和对外投资有关制度规定，本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易，在董事会审议通过后实施。
三、对公司的影响
公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，目前公司内部控制制度健全，通过适度的现金管理，有利于提高闲置资金使用效益，增加股东回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
现金管理将以低风险、高流动性理财产品、收益凭证、结构性存款等投资品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）采取的控制措施
1、公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计划提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准；负责办理现金管理业务相关手续；至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次，了解公司所做产品的最新情况，并随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失；
2、公司审计部负责对公司现金管理业务进行监控和审计，负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、资金使用及盈亏情况等；
3、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
五、公告日前十二个月内公司及子公司现金管理情况
2019 年 3 月 25 日，公司九届四次董事会审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，截至本公告日，公司过去十二月内已使用闲置自有资金进行现金管理，本息已全部收回，结构性存款 34,500 万元。公司控股子公司
景泰煤业在本次公告日前十二月内未实施现金管理。具体情况如下：
受托机 受托机 参考 报告期 是否
构名称 构（或受 产品 资金 终止日 报酬 年化 预期收 报告期 损益实 经过
（或受 托人）类 类型 金额 来源 起始日期 期 确定 收益 益（如 实际损 际收回 法定
托人姓 型 方式 率 有 益金额 情况 程序
名）
工商银 理财 20,00 闲置 2019 年 2019 年 合同
行 银行 产品 0 自有 04 月 24 12 月 02 约定 3.35% 407.51 407.51 已收回 是
资金 日 日
民生银 理财 闲置 2019 年 2019 年 合同
行 银行 产品 5,000 自有 04 月 29 12 月 18 约定 4.30% 136.66 136.66 已收回 是
资金 日 日
华泰证 收益 闲置 2019 年 2019 年 合同
券 券商 凭证 4,000 自有 05 月 08 08 月 06 约定 4.30% 42.92 42.92 已收回 是
资金 日 日
华泰证 收益 闲置 2019 年 2019 年 合同
券 券商 凭证 5,000 自有 08 月 08 11 月 07 约定 3.70% 45.61 45.61 已收回 是
资金 日 日
华泰证 收益 闲置 2019 年 2019 年 合同
券 券商 凭证 1,000 自有 11 月 13 12 月 27 约定 3.65% 4.4 4.4 已收回 是
资金 日 日
华泰证 收益 闲置 2019 年 2019 年 合同
券 券商 凭证 4,000 自有 11 月 13 12 月 27 约定 3.65% 17.6 17.6 已收回 是
资金 日 日
合计 39,00 -- -- -- -- -- 654.7 654.7 -- --
0
六、独立董事意见
公司目前内部控制制度完善，经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经
营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，
增加自有资金收益，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，议案审议、决策程序符合国家法律、法规及《公
司章程》的有关规定。我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
七、监事会意见
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的
前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的
利益，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资
金进行现金管理。
八、备查文件
1、九届十六次董事会决议；
2、九届十二次监事会决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、监事会发表的意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2020年3月31日
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