股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2022-A70
创 元科技股份有限公司
关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●交易概述：创元科技股份有限公司（简称“创元科技”或“公司”）参股公司苏州创元集团财务有限公司（简称“财务公司”）的全体股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简称“创元集团”）、本公司、苏州创元产业投资有限公司（简称“创元产投”）按照其各自持有的股权比例向财务公司增资 1.5 亿元（“本次增资”或“本次交易”），其中本公司增资 1,500 万元。本次增资完成后，财务公司的注册资本由6 亿元增至 7.5 亿元。
●创元集团为本公司控股股东，创元产投为创元集团全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，创元集团、创元产投为本公司的关联方，本次增资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组事项。
●公司与创元集团连续 12 个月累计计算的关联交易金额合计为人民币
11,039.17 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 5.56%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度的规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
●本次增资尚需获得有权国资管理部门以及中国银行保险监督管理委员会江苏监管局批准。
一、增资暨关联交易概述
（一）本次交易内容
财务公司注册资本 6 亿元人民币，其中：创元集团出资 48,000 万元，占注册资
本的 80%；本公司出资 6,000 万元，占注册资本的 10%；创元产投出资 6,000 万元，
占注册资本的 10%。
根据银保监会最新发布的《企业集团财务公司管理办法》要求，同时为了进一步增强财务公司实力，更好地服务于集团成员企业，保证财务公司的可持续发展，财务公司拟实施增资。财务公司本次增资规模为 1.5 亿元，其中创元集团增资 12,000 万元，创元集团全资子公司创元产投增资 1,500 万元，本公司增资 1,500 万元，增资完成后,财务公司注册资本由目前的 6 亿元变更为 7.5 亿元,股权比例为创元集团持股80%,创元产投持股 10%,本公司持股 10%。
（二）关联关系说明
创元集团为本公司控股股东，创元产投为创元集团全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，创元集团、创元产投为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。上述关联方与本公司向财务公司同比例增资，构成关联共同投资。
（三）本次交易已经履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第十届董事会 2022 年第八次临时会议，以 7 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于参与财务公司增资暨关联交易的预案》：（1）同意本次增资方案，本公司以自有资金按现有出资比例向财务公司同比例增资1,500 万元；（2）授权本公司董事、副总经理俞雪中先生办理与本次交易相关的各项具体事宜。关联董事沈伟民先生、周成明先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。
2、董事会审计委员会与董事会战略委员会意见
《关于参与财务公司增资暨关联交易的预案》已经公司第十届董事审计委员会2022 年第九次会议与公司第十届董事会战略委员会 2022 年第四次会议审议通过，同意将上述关联交易提交公司第十届董事会 2022 年第八次临时会议进行审议。
（四）过去 12 个月内相关关联交易情况
本次交易中，本公司对财务公司的增资金额为 1,500 万元，占公司最近一期经审
计归属于母公司净资产的 0.76%。过去 12 个月，公司与同一关联人发生的已披露但未履行股东大会审议程序的关联交易累计金额为 11,039.17 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 5.56%，因此，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
（五）本次交易不构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
（六）本次交易尚需履行的审议程序
本次交易尚需公司股东大会、财务公司股东会审议通过、有权国资管理部门以及中国银行保险监督管理委员会江苏监管局批准。
二、关联方基本情况
（一）创元集团基本情况
1、公司名称、经营范围等基本情况
1）注册资本：319,541.19 万元整
2）统一社会信用代码：91320500137757960B
3）注册地址：苏州大石头巷 25 号
4）成立日期：1992 年 06 月 23 日
5）法定代表人：沈伟民
6）经营范围：主营授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部<2000>外经政审函字第 266 号规定）；经营国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务。
2、股权结构：主要股东和实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会（持股比例：90%），江苏省财政厅（持股比例：10%）。实际控制人为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）创元集团最近三年及最近一期财务数据（单位：万元）
财务指标 2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31 2022.09.30
（经审计） （经审计） （经审计） （未经审计）
资产总额 1,392,231.50 1,776,971.04 2,016,485.12 2,595,784.48
负债总额 628,189.73 979,643.82 1,143,448.81 1,623,580.48
净资产 764,041.77 797,327.22 873,036.31 972,204.00
财务指标 2019 年度 2020 年度 2021 年年度 2022 年三季度
（经审计） （经审计） （经审计） （未经审计）
营业收入 702,611.10 921,073.25 1,156,975.80 886,271.34
营业利润 55,893.92 64,135.11 44,603.08 39,947.80
净利润 51,237.98 56,169.88 56,997.96 31,946.19
归属于母公司所有者的 34,261.61 36,971.86 39,314.02 13,454.52
净利润
经营活动产生的现金流 106,564.59 47,829.48 187,754.44 59,712.03
量净额
说明：创元集团 2019 年度、2020 年度相关数据经天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，2021 年度相关数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）关联关系说明
创元集团持有公司 14,370.10 万股，占公司股本的 35.57%，为本公司的控股股东，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，创元集团为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
（四）关联方是否为失信被执行人
经查询“国家企业信用信息公示系统”网站，创元集团不是失信责任主体。
三、关联交易标的基本情况
财务公司（前身苏州物资集团财务公司）是经中国人民银行（苏银管（93）220号）批准成立的非银行金融机构。2002 年 2 月，苏州物资集团财务公司股权重组方案得到中国人民银行苏州市中心支行批复（苏银〔2002〕71 号），同意由创元集团控股。同年9月中国人民银行苏州市中心支行批复同意苏州物资集团财务公司更名为苏州创元集团财务有限公司（苏银〔2002〕423 号）。
财务公司设立宗旨在于加强企业内部资金集中管理，提高资金使用效率。主要业务为向各成员单位提供存款、贷款、票据贴现、电子票据承兑、委托贷款、外汇结售汇等金融服务。财务公司自成立以来，充分发挥“资金保障”和“资金创效”功能，为公司下属子公司提供多方位金融服务。
（一）财务公司基本情况
1、标的资产概况
1）公司名称：苏州创元集团财务有限公司
2）法定代表人：周成明
3）注册资本：60,000万元
4）住所：苏州工业园区苏桐路37号创元大厦6楼
5）经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
6）统一社会信用代码：9132050813774377XR
2、主要股东及持股比例
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 创元集团 48,000 90
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
2 创元科技 6,000 10
3 创元产投 6,000 10
合 计 60,000 100
3、经查询“国家企业信用信息公示系统”网站，财务公司不是失信责任主体。
（二）财务公司最近一年及最近一期财务数据（单位：万元）
财务指标 2021.12.31（经审计） 2022.09.30（未经审计）
资产总额 235,483.99 240,312.95
负债总额 165,808.91 170,181.08
净资产 69,675.08
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