金圆环保股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2022 年期初 2022 年 1-6 月 2022年1-6月 2022 年 1-6 月
非经营性资金 资 金 占 用 方 公司的关联关 上市公司核算 占 用 资 金 余 占用累计发生 占 用 资 金 的 偿还累计发生 2022年 6月末 占 用 形 成 占 用 性
占用 名称 系 的会计科目 额 金 额 ( 不 含 利 利息(如有) 金额 占用资金余额 原因 质
息)
现大股东及其 - - - - - - - - - -
附属企业
小 计 - - - - - - - - - -
前大股东及其 - - - - - - - - - -
附属企业
小 计 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 2022 年期初 2022 年 1-6 月 2022年1-6月 2022 年 1-6 月
其它关联资金 资 金 往 来 方 公司的关联关 上市公司核算 占用资金余 占用累计发生 占用资金的 偿还累计发生 2022年 6月末 往 来 形 成 往 来 性
往来 名称 系 的会计科目 额 金额(不含利 利息(如有) 金额 占用资金余额 原因 质
息)
大股东及其附 - - - - - - - - -
属企业
丽 水 金 圆 环 应 收 暂 付 非 经 营
保 责 任 有 限 子公司 其他应收款 99,800.00 1,000.00 43,999.98 56,800.02 款 性
公司
金 圆 新 材 料 子公司 其他应收款 42,953.26 52,456.22 21,538.05 73,871.43 应 收 暂 付 非 经 营
有限公司 款 性
江 西 新 金 叶 子公司金圆新 应 收 暂 付 非 经 营
实 业 有 限 公 材料有限公司 其他应收款 28,349.88 160,779.76 776.47 149,743.84 40,162.27 款 性
司 之子公司
互 助 金 圆 环 子公司丽水金
保 科 技 有 限 圆环保有限责 其他应收款 21,812.50 - - 21,812.50 应 收 暂 付 非 经 营
公司 任公司之子公 款 性
司
河 源 市 金 杰 子公司青海互
环 保 建 材 有 助金圆水泥有 其他应收款 17,978.31 35,538.94 53,828.05 - 应 收 暂 付 非 经 营
限公司 限公司之子公 310.80 款 性
司
江 苏 金 圆 新 子公司金圆环 应 收 暂 付 非 经 营
材 科 技 有 限 保发展有限公 其他应收款 17,455.61 4,098.72 611.51 16.46 22,149.38 款 性
公司 司之子公司
上市公司的子 青 海 互 助 金 子公司丽水金
公司及其附属 圆 水 泥 有 限 圆环保有限责 其他应收款 10,885.46 86,557.38 97,442.84 - 应 收 暂 付 非 经 营
企业 公司 任公司之子公 款 性
司
金 圆 新 能 源 应 收 暂 付 非 经 营
开 发 有 限 公 子公司 其他应收款 8,001.00 6,629.26 - 14,630.26 款 性
司
江 西 汇 盈 环 子公司江西新 应 收 暂 付 非 经 营
保 科 技 有 限 金叶实业有限 其他应收款 7,949.18 24,040.16 31,989.34 - 款 性
公司 公司之子公司
四 川 天 源 达 应 收 暂 付 非 经 营
环 保 科 技 有 子公司 其他应收款 2,915.66 - 95.53 - 3,011.19 款 性
限公司
青 海 宏 扬 水 子公司青海互
泥 有 限 责 任 助金圆水泥有 其他应收款 2,386.90 17,117.80 19,504.70 - 应 收 暂 付 非 经 营
公司 限公司之子公 款 性
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