金圆环保股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制
了截至 2020 年 3 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
根据本公司 2016 年第三次临时股东大会以及 2017 年第四次临时股东大会决议，并经中国
证券监督管理委员会《关于核准金圆水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1148 号)核准，本公司向金圆控股集团有限公司等 6 名特定对象非公开发行人民币普通
股(A 股)119,408,866 股，每股发行价格为人民币 10.15 元，本次发行新增股份已于 2017 年 8
月 21 日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币 1,211,999,989.90 元，扣除各项发行费用人民币 30,100,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,181,899,989.90 元。上
述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2017 年 8 月 7 日由其
出具了中汇会验[2017]4502 号《验资报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 3 月 31 日止，公司 5 个募集资金专户均已销户，具体情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国民生银行股份 602706869 990,999,989.90 - 已注销
有限公司杭州分行
青海银行股份有限 1001201000184700 194,000,000.00 - 已注销
公司城中支行
中国银行股份有限 513170544365 - - 已注销
公司大丰支行
中国银行股份有限 537870541177 - - 已注销
公司灌南支行
中国工商银行股份 2806037529200132201 - - 已注销
有限公司互助支行
截至 2020 年 3 月 31 日止，公司 5 个募集资金专户已全部使用完毕，募集资金专户将不再
使用，为方便账户管理，公司现已完成所有募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司及子公司、保荐机构宏信证券有限责任公司与上述开户银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》均随之终止。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 118,190.00 万元。按照募集资金用途，计划用于以下项目投资：
项 目 投资总额(万元)
收购江西新金叶实业有限公司 58%股权 61,900.00
含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期) 14,900.00
3 万吨/年危险固废处置项目 19,400.00
水泥窑协同处置工业废弃物项目 12,000.00
偿还银行贷款 9,990.00
截至 2020 年 3 月 31 日止，实际已投入资金 108,799.90 元，剩余募集资金余额人民币
9,491.32 万元(含节余募集资金 9,142.27 万元及尚未支付的项目尾款 349.05 万元)已用于永
久补充流动资金。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司分别于 2018 年 12 月 26 日及 2019 年 1 月 17 日召开第九届董事会第二十一次会议、
第九届监事会第十四次会议及 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》。因项目所在地区环保政策变化，公司原拟调整的“资源化处置 30 万吨/年无机工业废弃物回收 5 万吨铜合金锭项目(一期工程)”短期内难以取得环评批复，为推进募投项目尽快投产运营，公司拟对原募集资金项目“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)”的实施方案重新进行调整。
上述变更情况是对原募集资金投资项目 “含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)”的实施方案进行部分调整，项目实施主体、实施地点、主体工艺、总投资及募集资金使用计划均不发生变化，项目建设用地从 145 亩扩至 345 亩，生产线建设布局进行部分调整。本次调整后的“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)”规模总投资额仍为 30,000万元，计划募集资金投入额仍为 14,900 万元。公司仍按原计划将剩余募集资金继续投入本次调整后的项目。
该项目已于 2019 年 3 月底完成建设，但目前尚未取得危险废物经营许可证故未投产，公
司正在积极推进危险废物经营许可证的办理工作。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：
投资项目 承诺募集资金投 实际投入募集资金 差异金额 差异原因
资总额 总额
收购江西新金叶实业 61,900.00 61,900.00 - -
有限公司 58%股权
含铜污泥及金属表面
处理污泥综合利用项 14,900.00 10,178.40 -4,721.60 [注]
目(一期)
3 万吨/年危险固废处 19,400.00 18,303.96 -1,096.04 [注]
置项目
水泥窑协同处置工业 12,000.00 8,427.54 -3,572.46 [注]
废弃物项目
偿还银行贷款 9,990.00 9,990.00 - -
合 计 118,190.00 108,799.90 -9,390.10
[注]实际投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额差异原因，主要有以下几点：
1.公司在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控项目各个环节，合理降低项目实施费用。随着募投项目的持续开展，公司在项目实施方面积累丰富经验，项目实施效率提升，间接压缩了部分项目支出。同时随着项目采购设备的持续扩大也提高了公司与设备供应商的议价能力，采购成本有所下降。
2.公司根据每个项目实际情况，对设备型号及设备配置等进行个性化调整，将部分进口装备调整为国产装备，以最优投入达到要求的产能，最大化发挥募集资金使用效率。
3.为了提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品获得了一定的投资收益。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)建设期 1 年，运营期为 11 年。该项目
已于 2019 年 3 月底完成建设，目前尚未取得危险废物经营许可证故尚未投产，无法准确计算实现的效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
除含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)尚无法准确计算实现的效益外，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
收购江西新金叶实业有限公司(以下简称江西新金叶公司)情况说明
(一)股权转让款及工商变更登记情况
公司已于 2017 年 8 月 11 日及 2017 年 8 月 14 日分别支付股权转让款 316,151,040.20 元
及 189,114,150.20 元(剩余款项已于 2017 年 9 月支付完毕)，同时江西新金叶公司新的董事
会于 2017 年 8 月 11 日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，公司于 2017 年 8
月 11 日取得该公司的实质控制权。为便于核算，将 2017 年 7 月 31 日确定为购买日。江西新
金叶公司已于 2017 年 8 月 11 日办理工商变更登记手续。
(二)江西新金叶公司资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2017 年 8 月 1 日
总资产 183,690.50 184,534.47 164,118.15
总负债 120,122.74 138,096.80 129,313.78
归属于母公司股东权益 63,465.77 46,278.24 34,715.83
(三)生产经营情况
江西新金叶公司经营范围：工业废物的处置及综合利用；再生物资回收(含生产性废旧金属)；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材、新型材料生产和销售；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批
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