中原环保股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年半年度 2023年半年度 2023 年半年度 2023 年半年
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 2023 年期初占 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生金 度期末占用资 占用形成原 占用性质
会计科目 用资金余额 金额（不含利 息(如有) 额 金余额 因
息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计
总计 - - - - -
2023 年半年度 2023年半年度 2023 年半年度 2023 年半年
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 2023 年期初往 往来累计发生 往来资金的利 偿还累计发生金 度期末往来资 往来形成原 往来性质
会计科目 来资金余额 金额（不含利 息(如有) 额 金余额 因
息）
控股股东、实际控制郑州自来水投资控股有限公司 属同一母公司 预付款项 24.28 107.06 129.16 2.18采购商品 经营性往来
人及其附属企业 郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司 属同一母公司 应收账款 88.63 62.61 151.24 销售商品 经营性往来
中原环保（潢川）生态科技有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 1,954.01 17.62 57.37 79.77 1,949.23 代垫款、借款非经营性往来
及利息
中原国展（洛阳）开发建设有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 50,673.76 14,054.73 1,980.84 9,728.07 56,981.26 代垫款、借款非经营性往来
上市公司的子公司 及利息
及其附属企业 中原环保万瑞郑州固废科技有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 92.30 123.57 215.87 0.00 代垫款、借款非经营性往来
及利息
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 790.60 1,136.86 28.80 1,956.26 代垫款、借款非经营性往来
及利息
2023 年半年度 2023年半年度 2023 年半年度 2023 年半年
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 2023 年期初占 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生金 度期末占用资 占用形成原 占用性质
会计科目 用资金余额 金额（不含利 息(如有) 额 金余额 因
息）
中原环保（民权）水务发展有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 437.58 381.85 0.04 119.80 699.67 代垫款 非经营性往来
河南晟融新能源科技有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 1,640.75 1,132.06 42.09 1,682.82 1,132.08 借款及利息 非经营性往来
中原环保发展有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 0.03 0.03 代垫款、利息非经营性往来
中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 30.51 50.56 81.07 0.00 代垫款 非经营性往来
限公司
中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 9,231.80 4,517.12 210.41 3,237.63 10,721.70 代垫款、借款非经营性往来
公司 及利息
巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 11.18 17.45
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