天津广宇发展股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营 占用方与 上市公司 2022 年期 2022 年 1-6 2022 年 1-6 2022 年 2022 年 6
性资金 资金占用方名称 上市公司 核算的会 初占用资 月占用累计 月占用资 1-6 月偿 月末占用 占用形成原 占用性质
占用 的关联关 计科目 金余额 发生金额（不 金的利息 还累计发 资金余额 因
系 含利息） （如有） 生金额
控股股东、
实际控制 非经营性占用
人及其附
属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股
东、实际控 非经营性占用
制人及其
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联
方及其附 非经营性占用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其他关 往来方与 上市公司 2022 年期 2022 年 1-6 2022 年 1-6 2022 年 2022 年 6 往来性质
联资金 资金往来方名称 上市公司 核算的会 初往来资 月份往来累 月份往来 1-6 月份 月末往来 往来形成原 （经营性往
往来 的关联关 计科目 金余额 计发生金额 资金的利 偿还累计 资金余额 因 来、非经营
系 （不含利息） 息（如有） 发生金额 性往来）
鲁能集团有限公司 母公司 应收账款 138.08 133.03 271.11 应收委托经营款 经营性往来
海南三亚湾新城开发有限 同受母公司 持有待售资产 12.47 12.47 应收物业服务费 经营性往来
公司 控制 -应收账款
上海鲁能物业服务服务有 同受母公司 持有待售资产 0.08 0.08 应收物业服务费 经营性往来
限公司淳安分公司 控制 -应收账款
北京鲁能物业服务有限责 同受母公司 持有待售资产 12.45 12.45 预付物业服务费 经营性往来
任公司 控制 -预付账款
山东鲁能商业管理有限公 同受母公司 持有待售资产 30.99 30.99 预付物资款 经营性往来
控股股东、 司北京商贸分公司 控制 -预付账款
实际控制 上海鲁能物业服务服务有 同受母公司 持有待售资产 3.50 3.50 保证金 经营性往来
人及其附 限公司淳安分公司 控制 -其他应收款
属企业 北京鲁能物业服务有限责 同受母公司 持有待售资产
任公司南京分公司 控制 -其他应收款 27.29 27.29 预付物业服务费 经营性往来
北京鲁能锦绣绿族园林工 同受母公司 持有待售资产 0.89 0.89 预付物资款 经营性往来
程有限公司 控制 -其他应收款
上海鲁能物业服务有限公 同受母公司 持有待售资产 0.60 0.60 预付物业服务费 经营性往来
司福州分公司 控制 -其他应收款
都城伟业集团有限公司 同受最终控 应收账款 138.08 51.08 189.17 应收委托经营款 经营性往来
制方控制
四川九寨鲁能生态旅游投 同受最终控 持有待售资产 200.95 200.95 应收物业服务费 经营性往来
资开发有限公司 制方控制 -应收账款
海阳富阳置业有限公司 同受最终控 持有待售资产 78.81 78.81 应收物业服务费 经营性往来
制方控制 -应收账款
天津鲁能置业有限公司商 同受最终控 持有待售资产 106.88 106.88 履约保证金 经营性往来
业管理分公司 制方控制 -其他应收款
上市公司
的子公司
及其附属
企业
国家电网有限公司及其下 其他关联方 应收账款 448,673.12 182,540.69 94,812.17 536,401.63 应收电费款 经营性往来
属单位
国家电网有限公司及其下 其他关联方 应收款项融资 14,035.87 13,017.88 16,215.83 10,837.91 应收电费款 经营性往来
属单位
国家电网有限公司及其下 其他关联方 预付款项 1,680.93 1,952.19 1,100.12 2,532.99 预付购电费 经营性往来
属单位
其他关联 国家电网有限公司及其下 其他关联方 持有待售资产 333.48 333.48 预付购电费 经营性往来
方及其附 属单位 -预付款项
属企业 国家电网有限公司及其下 其他关联方 其他应收款 47.00 340.99 202.16 185.82 保险赔付款 经营性往来
属单位
国家电网有限公司及其下 其他关联方 持有待售资产 77.55
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