广州恒运企业集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及相关指引的规定，广州恒运企业集团股份有限 公司（以下简称“公司”、“本公司”、“穗恒运”）截至2023年12月31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053号） 文核准，本公司向特定对象发行A股人民币普通股219,301,948股，每 股面值1.00元，每股发行价格为6.16元，本次非公开发行股票募集资 金总额为1,350,899,999.68元，扣除保荐承销费3,670,369.81元及对 应增值税220,222.19元后的余款1,347,009,407.68元，已于2023年12 月13日存入本公司募集资金专户。
本次向特定对象发行共募集资金人民币1,350,899,999.68元，扣 除保荐承销费3,670,369.81元及对应增值税220,222.19元后的余款 1,347,009,407.68元由主承销商转入本公司募集资金专户，在此基础 上扣除律师费用、会计师费用、登记费用、印刷费、印花税等费用合 计人民币1,156,698.56元（不含增值税），以及保荐承销对应增值税
1,346,072,931.31元。该募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月14日出具了XYZH/2023GZAA6B0420《广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票的验资报告》。本公司已将募集资金专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
项目 金额（元）
一、募集资金总额 1,350,899,999.68
减：发行费用（不含税） 4,827,068.37
等于：募集资金净额 1,346,072,931.31
加：尚未支付及置换的各项发行费用 936,476.37
加：募集资金账户利息收入 59,867.08
二、募集资金使用金额（包括置换前期投入） -
（一）潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目 -
（二）潮阳和平 150MW“渔光互补”光伏发电项目 -
三、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 1,347,069,274.76
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了募集资金管理制度。该募集资金管理制度业于2022年经本公司第九届董事会第十八次会议审议通过。根据募集资金管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。依据募集资金管理制度的规定，本公司为存储本次募集资金开立了募集资金专项账户，本公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及子公司汕头恒鹏新能源有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司及子公司汕头市光耀新能源有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。本公司在使用募集资金时已经严格遵照三方及四方监管协议履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国工商银行股
36020013292
份有限公司广州 349,889,407.92 15,550.64 349,904,958.56
01294665
黄埔支行
中信银行股份有
81109010125
限公司广州黄埔 997,119,999.76 44,316.44 997,164,316.20
01676138
支行
合计 — 1,347,009,407.68 59,867.08 1,347,069,274.76
三、 本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金净额 134,607.29 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投 是否达到
项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 是否发生重
投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
（一）潮南陇田 400MWp 渔 2024 年 6 月
否 99,642.67 99,642.67 - - - 不适用 不适用 否
光互补光伏发电项目 30 日
（二）潮阳和平 150MW“渔 2024 年 6 月
否 34,964.62 34,964.62 - - - 不适用 不适用 否
光互补”光伏发电项目 30 日
合计 — 134,607.29 134,607.29 - - - — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目、潮阳和平 150MW“渔光互补”光伏发电项目均在建设中，
目） 尚未达到预定可使用状态，未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止报告期末暂未实施。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 134,706.93 万元(包
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