证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2024-19
债券代码:127084 债券简称:柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广西柳工机械股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)编制《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,对 2023 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用做详细说明:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕128 号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额人民币 300,000 万元的可转换公司债券(以下简称“本期公司债券”)。本期
公司债券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券,总发行规模为人民币
300,000 万元,每张面值 100 元,共计 3000 万张,发行价格为 100 元/张。募集资金
于 2023 年 3 月 31 日到达公司募集资金专户,本次发行过程中,公司支付发行费用
(不含增值税)人民币 630.38 万元后,实际募集资金净额为人民币 299,369.62 万元。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验资报告》(致同验字[2023]第 441C000146 号)。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况如下:
项目 金额(单位:人民币万元)
募集资金总额 300,000.00
减:各项发行费用 630.38
募集资金净额 299,369.62
减:募投项目累计使用金额 165,469.97
加:利息收入 6,278.74
募集资金余额 140,178.40
注:表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成,
下同。
二、募集资金管理和存放情况
(一)募集资金管理情况
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,对
募集资金采用专户存储,并履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,
保证资金的使用与募集说明书承诺一致。
为保障专款专用,公司及下属子公司柳州柳工挖掘机有限公司、广西柳工元象科
技有限公司、广西中源机械有限公司在招商银行股份有限公司柳州分行、中信银行股
份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司柳州分行设立募集资金专项账户,并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集
资金四方监管协议》。上述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不
存在重大差异,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
(二)募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下:
单位:人民币万元
开户主体 开户行 账号 账户余额 资金用途
接 收 募 集 资
广西柳工机械股份 广西北部湾银行股份有 800131780300088 127,997.84 金,统一管理
有限公司 限公司柳州分行
募集资金
柳州柳工挖掘机有 广西北部湾银行股份有 柳工挖掘机智
限公司 限公司柳州分行 805038183700099 1,812.51 慧工厂项目
广西柳工机械股份 招商银行股份有限公司 柳工装载机智
有限公司 柳州分行营业部 755914606710359 647.06 能化改造项目
工程机械前沿
广西柳工元象科技 招商银行股份有限公司 772900718710309 8,428.79 技术研发与应
有限公司 柳州分行营业部
用项目
中源液压业务
广西中源机械有限 中信银行股份有限公司 8113001013700242040 557.63 新工厂规划建
公司 柳州分行
设项目
广西中源机械有限 中信银行股份有限公司 装载机智能化
公司 南宁分行 8113001015200258568 734.57 改造项目
合计 140,178.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计支付募投项目资金人民币 165,469.97 万元,
具体如下:
单位:人民币万元
序 项目名称 募集资金拟 募集资金 其中:以前年 其中:2023
号 投入金额 累计支付额 度投入 年度投入
1 柳工挖掘机智慧工厂项目 140,000.00 67,409.55 17,609.12 49,800.43
2 柳工装载机智能化改造项目 70,000.00 39,686.08 22,355.35 17,330.74
3 中源液压业务新工厂规划建设项目 24,000.00 12,191.39 3,095.94 9,095.46
4 工程机械前沿技术研发项目 20,000.00 1,139.21 0.00 1,139.21
5 补充流动资金 45,369.62 45,043.73 0.00 45,043.73
合计 299,369.62 165,469.97 43,060.41 122,409.57
募投项目的资金具体使用情况,请见附表 1 募集资金使用情况对照表(附表 1)。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 4 月 26 日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以本次可转债发行的募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的发行费用,共计人民币 59,737.40
万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项
目的情况进行了专项审核,并出具了致同专字(2023)第 441A010570 号鉴证报告。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)超募资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金使用情况。
(六)节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募集资金尚在投入过程中,不存在使用节余募
集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会