证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2022-80
广西柳工机械股份有限公司
关于投资设立财务公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．按照《企业集团财务公司管理办法》《申请设立企业集团财务公司操作规程指引》和《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》的相关规定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）在主营业务突出，符合国家产业政策，财务指标等方面均满足成立财务公司的要求，并在资金管理上积累了丰富的经验，储备了一批素质高、能力强的金融和财务复合型人才，无论硬件、软件均满足设立财务公司的基本条件。
财务公司的功能定位满足了公司以资金为主的金融资源从筹集到内部配置，再到运营管理及分配各环节所进行的动态及全面管理的要求，可实现资金运作效率和使用效益的提升，更好地通过资金管理活动服务于公司的战略目标，迅速响应实体产业需求。
2．鉴于以上原因，公司拟在广西壮族自治区柳州市投资 15 亿元人民币设立财务
公司，持股比例 100%。
3．本次对外投资已于 2022 年 8 月 25~26 日经公司第九届董事会第五次会议以
11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议，但仍需报自治区国资委审批，且需取得中国银行保险监督管理委员会等部门批准。
4．根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资
柳工董事会公告
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资基本情况
1．投资主体：广西柳工机械股份有限公司
2．出资方式：以现金形式出资 15 亿元，出资比例为 100%。
3．投资标的：
1) 公司名：广西柳工集团财务有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理
局核准登记名称为准）
2) 注册地址：广西壮族自治区柳州市（具体以工商登记为准）
3) 注册资本：15 亿元人民币
4) 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴
现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性
保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承
兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保
监会批准的其他业务（最终以工商注册登记的营业范围为准）
4．项目可行性分析：
通过对财务公司成立前三年的运营分析和盈利预测，经营情况良好，盈利能力稳中有升，可持续发展能力强，可见本次投资项目具备较强的操作性、可行性。
经测算，假设的财务内部收益率均大于行业基准收益率和银行贷款利率，说明项目有较好的财务盈利能力。
三、投资目的、存在的风险及对公司的影响
1．项目投资目的和对公司的影响
通过构建以财务公司为中心的内部结算网络，发挥财务公司资金集中控制管理的核心职能，建立统一的资金管理体系，强化对子公司资金的监督和控制，提升公司财务管理水平，有效地降低公司资金成本，提高资金使用效率和效益。支撑公司“全面国际化，全面智能化，全面解决方案”的发展战略，为公司成为世界级工程机械企业的运营与发展提供安全、高效、风险可控的金融支持和服务。
2．项目可能存在的风险
柳工董事会公告
公司本次投资设立财务公司尚处于筹备申请阶段，需要政府相关部门审批，短期内不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。财务公司将组建专业的管理团队，内部按照金融企业的模式运营，监督严格，整体投资风险可控。同时，财务公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。
四、备查文件
1．公司第九届董事会第五次会议决议；
2．公司第九届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
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