证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-51
中兵红箭股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，现将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 168,804,014 股，发行价为每股人民币 12.13 元，共计募集资金 204,759.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,628.14万元后的募集资金为 199,131.13 万元，已由主承销商中信
证券于 2016 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。
扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的 15％现金对价共计 36,186.92 万元，公司本次募集资金净额为 162,944.21 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 162,944.21
截至期初累计发生额 B 110,686.51
本期发生额 C 3,348.55
截至期末累计发生额 D=B+C 114,035.06
应结余募集资金 E=A-D 48,909.15
实际结余募集资金 F 27,806.73
差异 G=E-F 21,102.42
[注]差异金额为永久性补充流动资金 16,102.42 万元，用于现金管理5,000.00 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2017年1月27日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年6月27日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专汽）、中信证券与存放红宇专汽募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017年7月5日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称北方向东）、中信证券与存放北方向东募集资金的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及控股子公司河南北方红阳机电有限公司（原全资子公司，以下简称北方红阳）、中信证券分别与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）、
中信证券分别与存放北方滨海募集资金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司（以下简称北方红宇）、中信证券与存放北方红宇募集资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017年7月12日，公司及全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种）、中信证券分别与存放江机特种募集资金的中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行南阳分行 110922792610102 105,356,603.33 募 集 资 金 专
用账户
建设银行南阳人民 41050175650809510388 2,754,786.48 募 集 资 金 专
路支行 用账户
光大银行南阳分行 5207018000057857 8,588,517.27 募 集 资 金 专
用账户
工行驻吉化公司支 0802211829200236909 107,062,274.84 募 集 资 金 专
行 用账户
建行江北支行 22050161643800000212 16,725,233.14 募 集 资 金 专
用账户
工行淄博博山支行 1603021329200015302 27,810,915.39 募 集 资 金 专
用账户
建行淄博博山支行 37050163644100000242 1,205,007.00 募 集 资 金 专
用账户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行南阳分行 8111101012600507282 8,564,003.53 募 集 资 金 专
用账户
合 计 278,067,340.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
XX 研发条件建设项目为科研建设项目，通过项目建设重
点解决了在产品研制过程中存在的条件不足等问题，能够满足科研产品仿真设计、试制、检测试验及安全保密等需要，保障了科研产品的研制进度。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
xx 及 xx 生产能力建设项目存在变更募集资金投资项目
情况，该事项经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，目前新项目尚处于论证阶段，待新项目论证成熟并履行内部程序后再进行披露。
(二)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。以上议案，请各位董事审议。
附件：募集资金使用情况对照表
中兵红箭股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
附件
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：中兵红箭股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 162,944.21 本年度投入募集资金总额 3,913.50
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 121,178.94
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到 是否发生
和超募资金投向 分变更） 承诺投资总额 (
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