证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-20
中兵红箭股份有限公司
关于 2023 年度综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一 、关联交易概述
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4
月8日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于2023年度综合授信的议案》。具
体内容如下：
为保证全资子公司 2023 年度各项生产经营任务的正常开
展，公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
及其他商业银行申请总额不超过 22.7 亿元的综合授信额度，
用于办理流动资金借款、开具承兑汇票及保函业务，具体明细
如下：
金额单位：人民币万元
金融机构 兵工财务 农业银 建设银 招商银 交通银 招商银 中国银 工商银 建行吉
有限责任 行南召 行南召 行南阳 行南阳 行郑州 行中牟 行博山 林江北 合计
公司名称 公司 支行 支行 分行 分行 分行 支行 支行 支行
河南北方红
阳机电有限 50,000 20,000 5,000 10,000 10,000 95,000
公司
南阳北方向
东工业有限 21,000 21,000
公司
金融机构 兵工财务 农业银 建设银 招商银 交通银 招商银 中国银 工商银 建行吉
有限责任 行南召 行南召 行南阳 行南阳 行郑州 行中牟 行博山 林江北 合计
公司名称 公司 支行 支行 分行 分行 分行 支行 支行 支行
南阳北方红
宇机电制造 6,000 6,000
有限公司
郑州红宇专
用汽车有限 2,000 5,000 3,000 10,000
责任公司
山东北方滨
海机器有限 25,000 5,000 30,000
公司
吉林江机特
种工业有限 50,000 10,000 60,000
公司
成都银河动 5,000 5,000
力有限公司
合计 159,000 20,000 5,000 10,000 10,000 5,000 3,000 5,000 10,000 227,000
财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公
司（以下简称“兵器集团”）的控股子公司，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，
本次交易构成关联交易。
该议案属于关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、
王宏安、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会议的 5名董事
一致表决同意通过该项议案。
本关联交易事项尚须获得公司2022年度股东大会的批准，
与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管
理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种
工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技
术研究所需对该议案回避表决。
本关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门批准。
二 、关联方的基本情况
1.关联方名称：兵工财务有限责任公司
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王世新
注册资本：634,000万元
统一社会信用代码：91110000100026734U
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务公司是中国银行业监督管理委员会北京监管局批准成立的非银行金融机构，机构编码：L0012H211000001。
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兵工财务有限责任公司审计报告及财务报表二〇二二年度》（信会师报字[2023]第 ZG26450号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报告》（信会师报字[2023]第 ZG26419 号）。2022 年末财务公司总资产 14,135,990.83 万元，总负债 12,696,821.43 万元，
净资产 1,439,169.40 万元，2022 年度实现净利润 66,338.05 万
元，全年实现综合收益总额 63,481.72万元。
3.构成具体关联关系的说明
公司与财务公司关联关系如下图所示：
中国兵器工业集团有限公司
100% 直接及间接 100%
豫西工业集团有限公司及其子公司 兵工财务有限责任公司
20.91%
中兵红箭股份有限公司
本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的股权比例为 100%。
4.财务公司不是失信被执行人。
三 、关联交易主要内容
为保证公司及所属子公司 2023 年度各项生产经营任务的正常开展，公司拟向财务公司及其他商业银行申请总额不超过
22.7 亿元（其中财务公司 15.9 亿元，其他商业银行 6.8 亿元）
的综合授信额度，用于办理流动资金借款、开具承兑汇票及保函业务，待公司 2022 年度股东大会审议通过后实施。
四 、关联交易目的和对上市公司的影响
（ 一）交易的必要性
公司本次向财务公司申请 15.9 亿元授信额度，主要是为了满足公司及所属子公司 2023 年度各项生产经营任务的正常开展，为公司的日常生产经营提供更有力的资金支持。
（ 二）对公司的影响
财务公司作为兵器集团内部的金融服务供应商，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供更为方便、高效的金融服务。本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易 的总金额
年初至本公告披露日，公司与兵工财务发生的关联交易中，综合授信累计发生金额 25,059 万元，未超过年度综合授信额度，在财务公司存款余额 552,007万元，未超过在财务公司日存款余额最高限额。
六 、独立董事意见
（ 一）事前认可意见
公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过 22.7 亿元的综合授信额度，是为了满足全资子公司生产经营的需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。同意将本议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议，公司董事会审议本议案时，关联董事应回避表决，审议程序应合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。如获通过尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。
（ 二）独立意见
公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过 22.7 亿元的综合授信额度，是为了满足全资子公司生产经营的需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。同意《关于 2023 年度综合授信的议案》，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
七 、备查文件
（一）中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议；
（二）中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
（三）中兵红箭股份有限公司独立董事对第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
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