证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-96
关于全资子公司中南钻石有限公司
以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开了第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2013年非公开发行募集资金投资项目“超硬材料研发中心建设项目”（以下简称“研发中心项目”）已完成竣工验收，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司拟将该募投项目节余募集资金及利息共计22,205,472.65元（以转账日实际金额为准）永久补充流动资金，用于全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）的日常生产经营。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的相关规定，本议案需提交公司股东大
会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1012号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股 份有限公司（以下简称“中信证券”）于2013年11月27日向9 名发行对象定向发行普通股（A股）股票13,671.5909万股，每 股面值1元，每股发行价人民币9.68元。截至2013年11月28日， 共募集资金1,323,409,999.12元，扣除与发行有关费用 53,421,987.73元后，募集资金净额1,269,988,011.39元。截 至2013年11月28日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000339号”验 资报告验证确认。
单位：万元
序号 募投项目名称 项目总投资额 使用募集资金
1 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目 55，770 41,889
2 南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目 53,364 40,082
精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片
3 （PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列 21,470 16,127
刀具材料产业化项目
4 超硬材料研发中心建设项目 19,000 14,271
5 江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石 48,059 14,630
墨（等静压）生产线项目
合计 197,663 126,999
截至目前，“研发中心项目”已完成包括环保、消防、安 全设施及建安工程质量等专项验收，并通过相关部门组织的项
目竣工财务决算审计工作。经审计确认，“研发中心项目”实际使用募集资金完成投资 128,158,711.84 元。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2013年11月13日，公司与独立财务顾问中信证券和专户银行中国银行股份有限公司南阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2014年1月28日，公司及项目实施方中南钻石、中信证券与专户银行中国银行股份有限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，各方均严格履行协议明确之募集资金监管责任和义务，确保募集资金规范使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户、1
个定期存款户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司南阳分行 263724209889 485,827.62 募集资金专用账户
中国银行股份有限公司南召分行 252024540558 0.00 募集资金专用账户
中国建设银行股份有限公司南阳 41001531310059100519 0.00 项目已建设完毕，账户已
人民路支行 销户
中国建设银行股份有限公司南阳 41001522328050202234 22,209,367.37 募集资金专用账户
高新路支行
中信银行南阳人民路支行 7397210182200005879 27,947.13 募集资金专用账户
中信银行南阳人民路支行 8111101024301464154 2,000,000.00 定期存款[注]
合 计 24,723,142.12
[注]定期存款账户属于主账户附属账户
三、“研发中心项目”募集资金使用及节余情况
“研发中心项目”计划使用募集资金142,708,011.39元，实际使用募集资金完成投资128,158,711.84元，节余募集资金本金14,549,299.55元，节余利息7,656,173.10元（以转账日实际金额为准）。
四、募集资金节余的主要原因
1.在项目建设过程中，中南钻石严格控制募集资金的使用，在保证项目进度和质量的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，有效地控制了成本，降低了募集资金投资项目建设支出，形成了节余。
2.“研发中心项目”募集资金存放银行期间产生的利息，包括利用部分闲置募集资金进行现金管理产生的收益。
五、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划
鉴于“研发中心项目”已建设完毕，为提高资金使用效率，避免资金闲置，公司拟将研发中心项目节余资金合计22,205,472.65 元（含利息收入，以转账日实际金额为准）永久性补充流动资金，用于中南钻石日常生产经营所需资金。
本次永久补充流动资金金额占“研发中心项目”计划使用募集资金净额的 15.56%，需提交公司股东大会审议通过。公司将按照募集资金规范管理的要求及时办理资金划转和其他后续相关手续。
六、中南钻石承诺
本次永久补充流动资金仅限于与中南钻石主营业务相关的生产经营支出使用。
七、相关审批程序及专项意见
（一）审批程序
公司于2022年11月24日召开了第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将该项目节余资金永久补充流动资金，该事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》和《中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第六次会议决公告》。
（二）独立董事意见
中南钻石将“研发中心项目”节余的募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低中南钻石财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次中南钻石将“研发中心项目”节余募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次中南钻石将“研发中心项目”节余募集资金用于永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（三）监事会意见
中南钻石将“研发中心项目”节余的募集资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
同意本次中南钻石将“研发中心项目”节余募集资金用于永久补充流动资金事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第六次会议相关事项的意见》。
（四）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次中兵红箭股份有限公司全资子公司中南钻石有限公司以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金事项已经中兵红箭董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定要求，不存在违规使用募集资金的情形。上述事项系中兵红箭的客观需要做出，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，中信证券对公司以“超硬材料研发中心建设项目”募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事宜无异议，相关议案尚需公司股东大会审议通过。详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》。
八、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第六次会议相关事项的意见；
5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2022年11月25日
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