证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2020-14
中兵红箭股份有限公司 2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定的要求，公司对募集资金存放与使用情况进行了梳理，现将公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金存放情况
（一）前次募集资金（2013 年）存放情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1012 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2013 年 11 月 27
日向 9 名发行对象定向发行普通股（A 股）股票
13,671.5909 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.68 元。
截至 2013 年 11 月 28 日，共募集资金 1,323,409,999.12 元，
扣除与发行有关费用 53,421,987.73 元后，募集资金净额 1,26
9,988,011.39 元。截至 2013 年 11 月 28 日，上述募集资金已
全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华
验字[2013]000339 号”验资报告验证确认。截至 2019 年 12 月
31 日，公司对前次募集资金项目累计投入 1,049,352,546.20元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 280,847,672.87 元；于以前年度使用募集资金人民币 704,781,133.63 元；本年度使用募集资金 63,723,73
9.70 元。截至 2019 年 12 月 31 日，除去暂时以闲置募集资金
进行现金管理的 10,000 万元及永久补充流动资金 37,672,174.42 元外，募集资金专户余额人民币 112,575,184.85 元,其中本金 82,963,290.77 元，扣减手续费等后的利息净额 29,611,894.08 元。
（二）本次募集资金（2016 年）存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3078 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券于
2016 年 12 月 29 日向 8 名发行对象定向发行普通股（A 股）股
票 168,804,014 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.13
元。本次募集资金总额人民币 2,047,592,689.82 元，扣除与发行有关的费用人民币 56,281,347.49 元，实际募集资金净额为
人民币 1,991,311,342.33 元。截至 2016 年 12 月 29 日，上述
募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001241 号”验资报告验证确认。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15%现金对价共计 361,869,233.75 元，剩余 1,629,442,108.58
元为本次募集资金项目可使用金额。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司对募集资金项目累计投入 412,336,711.71 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 8,077,429.31 元；于以前年度使用募集资金人民币 200,753,399.55 元；本年度使用募集资金 203,505,882.85 元。截至 20
19 年 12 月 31 日，除去用于补充流动资金的暂时闲置募集资金
52,600 万元及用于现金管理的暂时闲置募集资金 11,000 万元外，募集资金账户余额为人民币 607,388,682.97 元，其中本金581,105,396.87 元，扣减手续费等后的利息净额 26,283,286.10 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求，公司、实施募集资金投资项目的子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议,对募集资金实施监管。为各募投项目设置了独立的募集资金专户，实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；在取得商业银行每月出具银行对账单后，及时提供给独立保荐机构及公司财务金融部、审
计监督部、证券事务部以掌握相关进展情况；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；大额资金的使用及时通知保荐机构等。募集资金专户的开立、募集资金的存储和使用均履行了相应的程序，具体如下：
2013 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，
会议决议同意公司在中国银行股份有限公司南阳分行开设募集资金专户，并与中信证券、专户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2014 年 1 月 28 日，公司及全资子公司中南钻石有限公司
（以下简称“中南钻石”）、独立财务顾问中信证券与中国银行股份有限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对 2016 年募集资金采用专户存储制度，公司及保荐机构中信证券对募集资金采取了专户储存管理。
2016 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第三十二次会议审
议通过《关于设立募集资金专户的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。
2017 年 1 月 24 日，公司与中信证券、存放募集资金的中
议》。
2017 年 6 月 27 日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车
有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）、中信证券与存放红宇专汽募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017 年 7 月 5 日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有
限公司（以下简称“北方向东”）、中信证券与存放北方向东募集资金的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）、中信证券分别与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）、中信证券分别与存放北方滨海募集资金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司（以下简称“北方红宇”）、中信证券与存放北方红宇募集资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017 年 7 月 7 日，公司第九届董事会第三十九次会议审议
通过了《关于变更设立全资子公司吉林江机特种工业有限公司
募集资金专项账户的议案》，同意吉林江机特种工业有限公司（以下简称“江机特种”）将募集资金专项账户由中信银行股份有限公司南阳营业部变更为中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行和中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行。
2017 年 7 月 12 日，公司及全资子公司江机特种、中信证
券分别与存放江机特种募集资金的中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
（一）2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2013 年（前
次）募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份
有限公司南阳 263724209889 1,269,988,011.39 484,185.54 活期
分行
中国银行股份
有限公司南召 252024540558 1,270,272,004.86 72,771,095.36 活期/定期
分行
中国建设银行
股份有限公司 41001531310059100519 400,820,000.00 0.00 项目已建设完毕，
南阳人民路支 账户已销户
行
中国建设银行
股份有限公司 41001522328050202234 142,708,011.39 37,328,775.55 活期/定期
南阳高新路支
行
中信银行南阳 7397210182200005879 30,000,000.00 1,991,128.40 活期
人民路支行
合计 112,575,184.85
（二）2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2016 年（本
次）募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户
的余额明细如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行南阳 110922792610102 225,704,115.98 36,592,951.94 活期
分行
建设银行南阳 41050175650809510388 65,729,678.31 40,774,487.95 活期
人民路支行
光大银行南阳 5207018000057857 171,380,470.08 41,931,724.80 活期
分行
工行驻吉化公 0802211829200236909 239,720,003.27 124,046,787.24 活期
司支行
建行江北支行 22050161643800000212 301,583,229.92 175,458,604.74 活期
交通银行南阳 412899991010003073029 31,414,919.78 5,232,523.11 活期
分行营业部
查看PDF原文
