000513 深市 丽珠集团

                      丽珠医药集团股份有限公司

    董事会关于募集资金 2020 年 6 月 30 日止存放与实际使用情况的专

                              项报告

          根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

      监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司

      规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金

      年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称

      “公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 06 月 30 日止的募集资金年度存放与实际

      使用情况的专项报告。

          一、募集资金基本情况

          （一）实际募集资金金额、资金到位时间

          经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1524 号文《关于核准丽珠医药集团股份有

      限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）29,098,203

      股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 50.10 元，募集资金总额为 1,457,819,970.30 元，

      扣除发行费用 37,519,603.53 元后，募集资金净额为 1,420,300,366.77 元，于 2016 年 9 月 2

      日存入本公司账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 6 日出具瑞华验字

      [2016]40030019 号验资报告验证确认。公司于 2016 年 9 月 6 日、2016 年 9 月 26 日将募集

      资金分别存入在浙商银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司珠海分

      行、中国光大银行股份有限公司珠海人民路支行开立的募集资金专用账户中。

          （二）募集资金使用及结余情况

                                                                      单位：人民币元

                          项目                            以前年度使用金额  本年度使用金额  累计使用金额
      艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目            87,348,161.98      1,274,001.53    88,622,163.51
募 集                                                          204,313,046.98    42,370,606.42  246,683,653.40
      长效微球技术研发平台建设项目

资 金

      补充流动资金及偿还银行贷款                            362,480,366.77    154,372,800.00  516,853,166.77
项 目

      丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）      9,539,705.53    36,837,865.00    46,377,570.53
使 用

      丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目                  53,117,302.48            0.00    53,117,302.48
情况

                            合  计                            716,798,583.74    234,855,272.95  951,653,856.69
      其他费用（银行手续费等）                                    6,894.35          2,266.52        9,160.87
其他

      利息收入                                                96,507,922.15    11,385,432.85  107,893,355.00
实际募集资金净额                                                                              1,420,300,366.77

                          项目                            以前年度使用金额  本年度使用金额  累计使用金额
减：累计使用募集资金                                                                            951,653,856.69
减：其他费用（银行手续费等）                                                                          9,160.87
加：利息收入                                                                                    107,893,355.00
结存的募集资金余额                                                                              576,530,704.21
其中：存放于银行募集资金专户                                                                    186,391,050.06
      现金管理                                                                                  400,566,489.15

          注 1：2017 年 9 月 19 日，本公司 2017 年第一次临时股东大会审议及批准《关于变更非

      公开发行 A 股募集资金投资项目的议案》，同意变更及调整非公开发行募集资金投资项目，

      对“对丽珠单抗增资投资建设‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’”进行变更，将原

      计划用于该项目的募集资金分别用于丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一

      期）、丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目、“长效微球技术研发平台建设项目”子项

      目“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”。

          变更完成后，公司将原已投入丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建

      设项目”的募集资金退回至募集资金专户，用于新的募投项目建设。

          注 2：2019 年 5 月 30 日，本公司 2018 年度股东大会审议及批准《关于转让涉及部分募

      集资金投资项目相关资产暨变更募集资金投资项目子项目的议案》，基于公司将“注射用醋

      酸亮丙瑞林缓释微球（3 个月）”项目转让给上海丽珠制药有限公司并由其继续进行临床试

      验、申报生产等相关工作，同意变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“注射用醋

      酸亮丙瑞林缓释微球（3 个月）”，不再使用募集资金投资该项目，将其结余募集资金 3,038.58

      万元调整至“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”使用，调整后拟使用共计 19,431.91

      万元募集资金投入“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，剩余的车间建设项目投入由

      公司自筹资金补足。

          “长效微球技术研发平台建设项目”子项目调整不影响该项目的整体实施，其项目实施

      主体仍为丽珠医药集团股份有限公司和丽珠集团丽珠制药厂，募集资金投资总额不变。

          注 3：2020 年 5 月 25 日，本公司 2019 年度股东大会审议及批准《关于变更部分募集资

      金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，具体如下：

          （1）变更“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”子项目及调整投资计

      划和将部分募集资金用于永久补充流动资金。

          艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目，主要投资内容包括艾普拉唑片、注

射用艾普拉唑钠、艾普拉唑光学异构体制剂及艾普拉唑复方制剂的深度开发及产业化升级。
截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金投入 8,734.82 万元。经 2019 年度股东大会
审议通过，变更及调整情况为：继续投入募集资金 10,567.90 万元用于“艾普拉唑片”及“注射用艾普拉唑钠”，两项目节余的部分募集资金 10,260.00 万元用于新增子项目“化药冻干粉针车间建设”；终止子项目“艾普拉唑光学异构体制剂”及“艾普拉唑复方制剂”，为提高募集资金使用效率，将其结余的募集资金 15,437.28 万元用于永久补充流动资金。

  （2）变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目及调整投资计划。

  长效微球技术研发平台建设项目，主要投资建设内容包括临床前研究、临床研究、购买
仪器设备和微球车间建设等。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金投入 20,431.30
万元。经 2019 年度股东大会审议通过，变更及调整情况为现调整如下：“注射用阿立哌唑缓释微球（14 天）”项目名称变更为“注射用阿立哌唑缓释微球”，投入金额不变，为 2,730万元。“注射用醋酸戈舍瑞林缓释微球（1 个月）”项目变更为“醋酸戈舍瑞林缓释植入剂”，投入金额不变，为 3,000 万元。终止暂未投建的子项目“注射用奥曲肽缓释微球（3 个月）、注射用 NGF 缓释微球（14 天）、注射用戈那瑞林缓释微球（1 个月）”，该三个子项目原计划投入的募集资金 6,400 万元用于投建新的子项目“缓释植入剂车间建设”。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  1、募集资金专户开立情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司分别在浙商银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司珠海分行开设了募集资金专户，公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）在中国光大银行股份有限公司珠海人民路支行开设了募集资金专户，本公司、丽珠单抗及民生证券股份有限公司
于 2016 年 9 月 26 日分别与上述银行签署了《关于丽珠医药集团股份有限公司募集资金三方
监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

  为提高募集资金的使用效率，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意变更及调整部分非公开发行募集资金投资项目。经公司第九届董事会第四次会议