证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2020-023
丽珠医药集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集
资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）于 2020年 3 月 25 日召开了公司第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关详情公告如下：
一、非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1524 号）核准，公司以非公开发行股票方式发
行了人民币普通股（A 股）29,098,203 股，每股面值 1 元，每股发行价格 50.10
元/股，募集资金总额为 1,457,819,970.30 元，扣除发行费用共计 37,519,603.53元，募集资金净额为 1,420,300,366.77 元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）划入公司账户中并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了瑞华验字[2016]第 40033019号《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
（一）募集资金投资项目基本情况
本次非公开发行 A 股股票募集资金净额为 1,420,300,366.77 元，经公司 2017
年 9 月 19 日召开的 2017 年第一次临时股东大会、2019 年 5 月 30 日召开的 2018
年度股东大会审议通过变更后的募集资金投资项目详情如下：
序号 投资项目名称 募集资金拟投入金额（元）
1 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目 450,000,000.00
2 补充流动资金及偿还银行贷款 362,480,366.77
3 丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期） 143,289,400.00
4 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目 53,117,300.00
5 长效微球技术研发平台建设项目 411,413,300.00
合计 1,420,300,366.77
（二）募集资金截至目前使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
序号 投资项目名称 计划投入金额 累计投入金额
1 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目 45,000.00 8,734.82
2 补充流动资金及偿还银行贷款 36,248.04 36,248.04
3 丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期） 14,328.94 953.97
4 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目 5,311.73 5,311.73
5 长效微球技术研发平台建设项目 41,141.33 20,431.30
合计 142,030.04 71,679.86
三、本次变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永 久补充流动资金的概述及原因
1、变更“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”子项目及调 整投资计划
艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目，计划投资金额为 45,000.00 万元，主要投资内容包括艾普拉唑片、注射用艾普拉唑钠、艾普拉唑 光学异构体制剂及艾普拉唑复方制剂的深度开发及产业化升级。截至 2019 年 12
月 31 日，本项目已使用募集资金投入 8,734.82 万元。本次拟对艾普拉唑系列创
新产品深度开发及产业化升级项目的变更及调整情况如下：
（1）调整“艾普拉唑片”及“注射用艾普拉唑钠”两项目上市后临床研究 及产业化开发及技改投资金额。根据两项目上市后临床研究及产业化开发及技改 的实际实施情况，经合理预测两项目的未来资金需求，拟调整原计划投入金额，
具体调整详情为：继续投入募集资金 10,567.90 万元用于“艾普拉唑片”及“注射用艾普拉唑钠”。调整后，两项目节余的部分募集资金 10,260.00 万元将用于新增子项目“化药冻干粉针车间建设”。
（2）新增子项目“化药冻干粉针车间建设”。鉴于注射用艾普拉唑钠已获批并上市，且已于 2019 年 11 月被纳入国家最新的医保目录，为满足注射用艾普拉唑钠未来生产销售，拟将上述“艾普拉唑片”及“注射用艾普拉唑钠”的部分结余资金用于投建“化药冻干粉针车间”项目，预计投入金额为 10,260.00 万元。
（3）终止子项目“艾普拉唑光学异构体制剂”及“艾普拉唑复方制剂”。鉴于子项目“艾普拉唑光学异构体制剂”及“艾普拉唑复方制剂”因市场环境发生变化已暂停研发，不再使用募集资金投入，为提高募集资金使用效率，结余资金 15,437.28 万元将用于永久补充流动资金。
上述变更及调整完成后，“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”尚需使用募集资金投资金额为 20,827.90 万元，具体的实施进度和投资计划如下表所示：
项目名称 建设项目 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
研发设备 400.00 400.00 200.00 200.00 200.00
深 临床前研究
度 - - - - -
艾普拉唑片 开 临床研究 - - - - -
发 产业化开发及技改 200.00 200.00 100.00 100.00 100.00
上市后临床研究 700.00 400.00 400.00 500.00 500.00
产业化升级（建设及设备） - - - - -
研发设备 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
深 临床前研究
度 - - - - -
注射用艾普 开 临床研究 - - - - -
拉唑钠 发 产业化开发及技改 200.00 100.00 100.00 100.00 167.90
上市后临床研究 900.00 700.00 900.00 900.00 900.00
产业化升级（建设及设备） - - - - -
化药冻干粉针车间建设 7,592.40 2,667.60 - - -
合计 10,192.40 4,667.60 1,900.00 2,000.00 2,067.90
2、变更“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”子项目“艾普拉唑光学异构体制剂”及“艾普拉唑复方制剂”的募集资金用于永久补充流动资金
结合目前上述募集资金投资项目的实施进展及资金使用情况，综合考虑当前
经济形势和公司所在行业的市场环境，为进一步提高募集资金的使用效率，合理
分配公司资源，不再使用募集资金投资“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业
化升级项目”子项目“艾普拉唑光学异构体制剂”及“艾普拉唑复方制剂”，相
应的募集资金 15,437.28 万元用于永久补充流动资金。
3、变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目及调整投资计划
长效微球技术研发平台建设项目，计划投资金额为 41,141,33 万元，主要投
资建设内容包括临床前研究、临床研究、购买仪器设备和微球车间建设等。截至
2019 年 12 月 31 日，本项目已使用募集资金投入 20,431.30 万元。本次拟对“长
效微球技术研发平台建设项目”子项目的变更及调整情况如下：
（1）“注射用阿立哌唑缓释微球（14 天）”项目名称变更为“注射用阿立
哌唑缓释微球”，投入金额不变，为 2,730 万元；
（2）“注射用醋酸戈舍瑞林缓释微球（1 个月）”项目变更为“醋酸戈舍
瑞林缓释植入剂”，投入金额不变，为 3,000 万元；
（3）终止暂未投建的子项目“注射用奥曲肽缓释微球（3 个月）、注射用
NGF 缓释微球（14 天）、注射用戈那瑞林缓释微球（1 个月）”，该三个子项
目原计划投入的募集资金 6,400 万元将用于投建新的子项目“缓释植入剂车间建
设”。“缓释植入剂车间建设”主要是为满足醋酸戈舍瑞林缓释植入剂的后续申
报、临床用样品生产及确保产品生产工艺及质量。缓释植入剂车间项目建成后可
用于研发阶段的中试生产，待申报生产获批后将能用作产业化生产。
长效微球技术研发平台建设项目子项目变更及调整完成后，项目实施主体
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