2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南京粮控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 2023 半年度往来 2023 半年度往 2023 半年度 2023 年 6 月 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 30 日往来资 占用性质
司的关联关系 的会计科目 原因
额 （不含利息） （如有） 生金额 金余额
现大股东及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 2023 半年度往来 2023 半年度往 2023 半年度 2023 半年期 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 末往来资金 往来性质
司的关联关系 的会计科目 原因
额 （不含利息） （如有） 生金额 余额
控股股东直接控
北京艾莱发喜食品有限公司 应收账款 - 9.06 8.03 1.03 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京百嘉宜食品有限公司 应收账款 18.07 221.12 221.25 17.94 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京北方京糖洋酒销售有限公司 应收账款 - 1.73 1.47 0.26 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东、实际控制人 控股股东直接控
北京古船米业有限公司 应收账款 - 0.74 0.71 0.03 销售商品 经营性往来
及其附属企业 制的企业
控股股东直接控
北京古船食品有限公司 应收账款 8.28 19.68 27.96 - 销售商品 经营性往来
制的企业
北京京粮东方粮油贸易有限责任 控股股东直接控
应收账款 119.85 172.10 257.53 34.41 销售商品 经营性往来
公司 制的企业
控股股东直接控
北京京糖鼎盛贸易有限公司 应收账款 - 0.76 0.72 0.04 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京篮丰蔬菜配送有限公司 应收账款 8.42 31.23 34.29 5.36 销售商品 经营性往来
制的企业
北京六必居食品有限公司怀柔酿 控股股东直接控
应收账款 - 9.67 8.36 1.31 销售商品 经营性往来
造厂 制的企业
北京南郊农业生产经营管理有限 控股股东直接控
应收账款 - 2.01 1.68 0.33 销售商品 经营性往来
公司 制的企业
控股股东直接控
北京三元食品股份有限公司 应收账款 - 16.48 3.76 12.72 销售商品 经营性往来
制的企业
北京三元种业科技股份有限公司 控股股东直接控
应收账款 205.69 3,269.46 3,146.31 328.84 销售商品 经营性往来
饲料分公司 制的企业
北京市海淀西郊粮油供应站有限 控股股东直接控
应收账款 8.25
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