2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南京粮控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 半年度往来 2022 半年度往 2022 半年度 2022 年 6 月 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 30 日往来资 占用性质
司的关联关系 的会计科目 原因
额 （不含利息） （如有） 生金额 金余额
现大股东及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 半年度往来 2022 半年度往 2022 半年度 2022 半年期 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 末往来资金 往来性质
司的关联关系 的会计科目 原因
额 （不含利息） （如有） 生金额 余额
北京三元种业科技股份有限公司 控股股东直接控
应收账款 300.02 2,672.01 - 2,614.93 357.10 销售商品 经营性往来
饲料分公司 制的企业
北京首农消费帮扶双创中心有限 控股股东直接控
应收账款 135.94 626.21 - 713.25 48.90 销售商品 经营性往来
公司 制的企业
控股股东直接控
北京古船食品有限公司 应收账款 126.00 108.37 - 227.69 6.68 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东、实际控制人 控股股东直接控
上海首农投资控股有限公司 应收账款 100.29 10,152.48 - 10,182.77 70.00 销售商品 经营性往来
及其附属企业 制的企业
控股股东直接控
北京二商希杰食品有限责任公司 应收账款 62.18 170.13 - 232.31 - 销售商品 经营性往来
制的企业
北京京粮东方粮油贸易有限责任 控股股东直接控
应收账款 58.45 280.80 - 252.69 86.56 销售商品 经营性往来
公司 制的企业
控股股东直接控
河北首农现代农业科技有限公司 应收账款 36.95 1,090.92 - 1,035.82 92.05 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京助军粮油供应有限责任公司 应收账款 26.15 189.39 - 175.65 39.89 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京百嘉宜食品有限公司 应收账款 19.68 58.86 - 64.14 14.40 销售商品 经营性往来
制的企业
北京首农东方食品供应链管理集 控股股东直接控
应收账款 16.11 103.89 - 68.30 51.70 销售商品 经营性往来
团有限公司 制的企业
控股股东直接控
北京古船米业有限公司 应收账款 7.27 15.48 - 22.74 0.01 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京军承诺源粮油购销有限公司 应收账款 4.30 - - 4.30 - 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京二商怡和阳光置业有限公司 应收账款 1.55 4.96 - 5.
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