000504 深市 南华生物

 证券代码：000504            证券简称：南华生物        公告编号：2022-009
              南华生物医药股份有限公司

  关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用暂时闲置资金，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元的暂时闲置资金投资低风险的银行理财产品。具体情况如下：

    一、短期理财产品投资概况

    1、投资额度：不超过10,000万元余额的暂时闲置资金。

    2、投资品种：低风险的银行机构发行的短期理财产品。

    3、投资期限：至2022年12月31日；在此期限内本额度可以循环滚动使用。
    4、资金来源：公司暂时闲置自有资金。

    5、实施方式：授权公司经营层在额度范围内循环办理相关事宜，具体由公司财务部门负责实施。

    二、短期理财产品投资风险分析及风险控制措施

    1、内控及投资风险：

    （1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

    （2）公司已制订《对外投资管理制度》和《资金支付授权审批办法》，对公司的对外投资行为进行了规范，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。


    （3）尽管短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （4）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

    （5）相关工作人员的操作风险。

    2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资。

    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。

    三、对公司的影响

    公司在确保正常运营的前提下，运用自有的暂时闲置资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司经营业务的正常开展；有利于提高暂时闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

    四、决策程序

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司本次拟使用暂时闲置自有资金购买低风险银行理财产品事宜已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。本事项经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                      南华生物医药股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 26 日