证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2019-058
南华生物医药股份有限公司
关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年12月25日，第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》，同意授权公司管理层在不超过10,000万元额度内，利用暂时闲置资金购买银行机构发行的低风险短期理财产品，授权期限至本届董事会任期届满（即截至2021年8月7日）。现将有关具体情况公告如下：
一、短期理财产品投资概况
（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用暂时闲置资金进行低风险的银行机构发行的理财产品投资。
（二）投资额度：不超过 10,000 万元余额的暂时闲置资金。
（三）投资品种：低风险的银行机构发行的短期理财产品。
（四）投资期限：至本届董事会任期届满（即截至 2021 年 8 月 7 日）；在此
期限内本额度可以循环滚动使用。
二、短期理财产品投资风险分析及风险控制措施
1、内控及投资风险：
（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司已制订《对外投资管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（3）尽管短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（4）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（5）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买半年以内短期低风险理财产品，不得用于证券投资。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 10,000 万元余额的资金购买低风险的银行机构发行的短期理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益、覆盖部分财务成本，能进一步提升公司整体业绩水平。
该议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2019 年 12 月 26 日
