000503 深市 国新健康

证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2024-61
          国新健康保障服务集团股份有限公司

 关于签订募集资金三方监管协议并开立募集资金账户的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保
障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）向特定对象发行股票的注册申请。

  公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公
司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006 号），截至 2023 年 11 月
17 日止，国新健康向特定对象实际发行 A 股股票 80,413,268 股，募集资金总额
为人民币 794,483,087.84 元，扣除发行费用（含税金额1）人民币 11,990,814.48元，国新健康实际募集资金净额为人民币 782,492,273.36 元。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    二、新设募集资金账户审批情况

  公司于 2023 年 11 月 30 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。公司及子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）、北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）开立募集资金专用账户，并签署相应的募集资金监管协议。同意授权董事长及董事长授权的人员办理开立募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项
账户、签署募集资金专户存储监管协议等，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1
      1 公司为增值税小规模纳税人，发行费用按照含税金额列示。

日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-70）。

    三、前次募集资金三方监管协议的签订情况

  前次，公司及子公司国新有限、北京海协，与中国银河证券股份有限公司及中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行、北京银行股份有限公司燕京支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京首体支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专用账户及账号如下：

                                                  截至 2023

 序  开户主      开户行          账号        年 12 月 15        用途

 号    体                                      日的专户余

                                                额（万元）

                                                              三医数字化服务体
 1-1  国新有限  中信银行股份有  811070101250268      0      系建设项目-医保一
              限公司北京分行      9711                    体化综合服务平台
                                                                    项目

                                                              三医数字化服务体
 1-2  国新有限  中信银行股份有  811070101290268      0      系建设项目-医疗质
              限公司北京分行      9778                    量与运营管控平台
                                                                    项目

              招商银行股份有                                三医数字化服务体
 1-3  北京海协  限公司北京北三  110927471410188      0      系建设项目-医药行
                  环支行                                    业数字化服务平台
                                                                    项目

 2  国新有限  北京银行股份有  200000432145001      0      健康服务一体化建
              限公司燕京支行    38370651                      设项目

 3  国新有限  北京银行股份有  200000432145001      0      商保数据服务平台
              限公司燕京支行    38382206                      建设项目

              中国民生银行股                                研发中心升级建设
 4  国新有限  份有限公司北京    643128746        0            项目

                安定门支行

              兴业银行股份有  321280100100293              营销网络升级建设
 5  国新有限  限公司北京首体        443            0            项目

                    支行

 6  国新健康  中信银行股份有  811070101200268  78249.23      集团调度账户
              限公司北京分行      9779


      四、本次变更部分募投项目实施主体的具体情况及原因

      根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次
  在募集资金投资用途未发生变更的情况下，拟变更“三医数字化服务体系建设项
  目”的子项目“医药行业数字化服务平台”、“健康服务一体化建设项目”、“商
  保数据服务平台建设项目”和“营销网络升级建设项目”的实施主体。此次变更
  系募投项目实施主体在公司全资子公司之间变更，不属于募集资金用途的变更，
  没有改变募集资金的使用方向，因此无需提交公司股东大会审议。具体如下：

 序号        项目名称            调整前的实施主体          调整后的实施主体

                医保一体化综  国新健康保障服务有限公司  国新健康保障服务有限公司
      三医数字  合服务平台

  1    化服务体  医疗质量与运  国新健康保障服务有限公司  国新健康保障服务有限公司
      系建设项  营管控平台

          目    医药行业数字  北京海协智康科技发展有限  国新健康保障服务有限公司
                  化服务平台            公司

  2    健康服务一体化建设项目  国新健康保障服务有限公司  国新益康数据（北京）有限
                                                                    公司

      商保数据服务平台建设项                              国新健康保障服务有限公
  3              目            国新健康保障服务有限公司  司、国新益康数据（北京）
                                                                  有限公司

  4    研发中心升级建设项目  国新健康保障服务有限公司  国新健康保障服务有限公司

                                                          国新健康保障服务有限公
  5    营销网络升级建设项目  国新健康保障服务有限公司  司、国新益康数据（北京）
                                                          有限公司、北京海协智康科
                                                              技发展有限公司

      其中，本次新增实施主体国新益康数据（北京）有限公司，以下简称国新益
  康。

      近日，公司及子公司国新有限、北京海协、国新益康，与中国银河证券股份
  有限公司及招商银行股份有限公司北京北三环支行、北京银行股份有限公司燕京
  支行、兴业银行股份有限公司北京首体支行分别签订《募集资金专户存储三方监
  管协议》。另外，由于本次变更部分募投项目实施主体原因，原有募集资金项目
  主体账户已完成注销手续，募集资金专用账户开立和注销情况如下：

                                            截至 2024

序  开户      开户行          账号        年 07 月 30      用途          备注
号  主体                                  日的专户余

                                            额（万元）


            招商银行股份                                三医数字化服务

1-3  北京  有限公司北京  110927471410188      0      体系建设项目-医  2024 年 8
    海协    北三环支行                                药行业数字化服  月 5 日销户
                                                          务平台项目

            招商银行股份                                三医数字化服务  2024 年 7
1-3  国新  有限公司北京  110908747610001      0      体系建设项目-医  月 30 日开
    有限    北三环支行                                药行业数字化服      户

                                                          务平台项目

    国新  北京银行