证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-96
山东高速路桥集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称“《监管指引 2 号》”）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会全 面核查 了募集资金投资项目的进展情况，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8 号）的核准，本公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，共计募集资金总额为483,600.00 万元，扣除与发行有关的费用 11,736,633.09 元(不含税金额)后，公司本次募集资金净额为 4,824,263,366.91 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具了
XYZH/2023JNAA1B0084 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1.以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，募投项目累计使用资金3,201,720,209.98元，其中募集资金置换前期自筹资金 1,795,053,976.98 元，补充流动资金 826,328,000.00 元，偿还银行贷款 500,000,000.00 元。账户利息收入 2,848,649.36 元，银行手续费支出 5,724.67 元。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00 元。
2.本期使用金额
2024 半年度，募投项目使用资金 235,446,654.43 元，账户利息收
入 1,435,729.24 元，银行手续费支出 6,137.73 元。
3.累计使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目累计使用资金 3,437,166,864.41
元，其中募集资金置换前期自筹资金 1,795,053,976.98 元，补充流动资金 826,328,000.00 元，偿还银行贷款 500,000,000.00 元。账户利息收入 4,284,378.60 元，银行手续费支出 11,862.40 元。使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00 元。截至 2024 年 6 月 30
日，募集资金余额为 993,433,651.79 元。具体使用及结存情况详见下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 4,826,328,000.00
加：利息收入 4,284,378.60
减：募投项目累计使用资金 3,437,166,864.41
其中：置换前期资金 1,795,053,976.98
减：银行手续费 11,862.40
减:闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00
期末余额 993,433,651.79
二、 募集资金存放和管理情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益,公司根据《监管指引 2 号》《自律监管指引 1 号》等法律法规及规范性文件对募集资金进行管理。
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《监管指引 2 号》《自律监管指引 1 号》及《山东高速路桥集团股份有限公司
募集资金管理办法》等相关规定，公司于 2023 年 3 月 21 日召开第九届
董事会第四十七次会议，审议通过《关于开设向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司及公司下属子公司开设募集资金专项账户，用于本次可转债 募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、相应开户银行签署募集资 金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司及下属子公司赣州鲁高园区工程项目管理有限公 司、会东鲁 高工 程建设项目 管理 有限公 司、四川省回龙建设管理有限公司、山东省公路桥梁建设集团有限公司、聊城市交通发展有限公司、山东鲁高城市发展有限公司分别在招 商银行股份有限公司济南分行、浙商银行股份有限公司济南分行、中国 邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行、上海浦东发展银行股份有限公 司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行、中国银行股份有限公司济南泉城支行及中国建设银行股份有限公司莱阳支行设立了募集资金
专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，并与保荐人广发证券
股份有限公司以及上述 7 家开户银行于 2023 年 4 月分别签订了募集资
金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与 深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资 金时已经
严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监
督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
开户银行名称 银行账号 余额（元） 存款方式
招商银行股份有限公司济南分行营业部 122904784910555 501,585,617.59 活期存款
招商银行股份有限公司济南分行营业部 531909071510531 2,769.35 活期存款
浙商银行股份有限公司济南分行 4510000010120100691211 222,269,517.04 活期存款
中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行 951001010014860081 221,843,569.09 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行营业部 74100078801400003339 1,427.60 活期存款
中国建设银行股份有限公司济南天桥支行 37050161650800001989 550.32 活期存款
中国银行股份有限公司济南文化路支行 236448190474 1,524,437.93 活期存款
中国建设银行股份有限公司莱阳支行 37050166607000001722 46,205,762.87 活期存款
合计 -- 993,433,651.79 --
三、本期募集资金实际使用情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附
表1：向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金实际使用情况 对 照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本期无募集资金置换募投项目先期投入情况。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 7 月 7 日，公司召开第九届董事会第五十二次会议和第九
届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐人广发证券股
份有限公司对此发表了核查意见。2024 年 7 月 1 日，公司已将 40,000
万元归还至可转债募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在募集资金投资项目变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。
公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
附表 1
山东高速路桥集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表
截止日期：2024 年 6 月 30 日
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 483,600.00 本半年度投入
23,544.67
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
查看PDF原文
