证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2020-54
山东高速路桥集团股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2019 年度的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1621 号）核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。本次债券首期发行规模为 5 亿元，每张面值为人民
币 100 元，共 500 万张，发行价格为 100 元/张。本次债券发行主承
销商为中信证券股份有限公司，债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。
2019 年 11 月 14 日，山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19 山路 01”，债券代码“112994”）发行完成。募集资金总额 50,000.00 万元，扣
除主承销商承销费用人民币 120.00 万元，募集资金净额 49,880.00
万元，已于 2019 年 11 月 14 日由主承销商中信证券股份有限公司缴
存公司中信银行股份有限公司济南槐荫支行 8112501012000785214、招商银行济南分行阳光新路支行 122904784910601、中国工商银行济南龙奥支行营业室 1602003129200224246 账户内。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
本年度募集资金扣除承销费后的 49,880.00 万元已全部用于偿
还银行贷款。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益,公司根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》法律、法规、规范性文件执行。
2019 年 11 月，公司分别与募集资金专户所在银行招商银行济南
分行、中国工商银行济南分行、中信银行济南分行，及受托管理人中信证券股份有限公司签署了《山东高速路桥集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金专户存储三方监管协议》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）资金账户开立和监管协议》及《山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求，协议各
方均能依据协议规定有效履行相关职责。上述《监管协议》执行情况
良好。
（二）募集资金专户存储情况
公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额 49,880.00
万元存储于中信银行股份有限公司济南槐荫支行、招商银行济南分行
阳光新路支行、中国工商银行济南龙奥支行营业室，截至 2019 年 12
月 31 日，募集资金已经全部用于偿还银行贷款。具体情况如下：
债券名称 开户银行名称 银行账号 到账日期 到账金额（元）
中信银行股份有限
8112501012000785214 2019 年 11 月 14 日 248,800,000.00
公司济南槐荫支行
招商银行济南分行
19 山路 01 122904784910601 2019 年 11 月 14 日 200,000,000.00
阳光新路支行
中国工商银行济南
1602003129200224246 2019 年 11 月 14 日 50,000,000.00
龙奥支行营业室
合计 498,800,000.00
三、 本年度募集资金实际使用情况
本公司募集资金使用情况详见附表 1：募集资金实际使用情况对
照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，2019 年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
二○二○年四月二十日
附表 1：
募集资金实际使用情况对照表
2019 年度
金额单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 49,880.00 49,880.00
总额
报告期内变更用途的
0.00
募集资金总额
累计变更用途的募集 已累计投入募集资金
0.00 49,880.00
资金总额 总额
累计变更用途的募集
0.00
资金总额比例
是否已 募集资金 调整后投 本年度 截至 截至 项目达 本年度 是 项目
变更项 承诺投资 资总额 投入金 期末 期末 到预定 实现的 否 可行
目（含 总额 （1） 额 累计 投资 可使用 效益 达 性是
承诺投资项目
部分变 投入 进度 状态日 到 否发
和超募资金投
更） 金额 （%） 期 预 生重
向
(2) (3)＝ 计 大变
(2)/( 效 化
1) 益
承诺投资项目
不
1.偿还银行贷 49,880.0 49,880.0 49,880. 49,880. 100. 不适
否 不适用 适 否
款 0 0 00 00 00% 用
用
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
无
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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