证券代码：000430 证券简称：张旅集团 公告编号：2022-015
张家界旅游集团股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 9,943,298.03 26,773,475.08 -62.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） -62,036,009.11 -31,618,834.59 -96.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -67,304,080.83 -33,628,678.15 -100.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -50,282,589.23 -33,324,698.29 -50.89%
基本每股收益（元/股） -0.15 -0.08 -87.50%
稀释每股收益（元/股） -0.17 -0.08 -112.50%
加权平均净资产收益率 -4.64% -2.11% -2.53%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 2,982,600,793.65 2,840,860,164.04 4.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,305,611,437.36 1,367,303,125.92 -4.51%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 3,671,281.12
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,423.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,541,000.00
减：所得税影响额 863,785.76
合计 5,268,071.72 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项 2022年3月31日 2021年12月31日 变动比例 重大变动说明
目
货币资金 88,349,257.37 12,282,113.33 619.33% 主要系支付工程款及其他运营成本。
预付款项 14,500,752.46 5,371,936.84 169.94% 主要系预付天然气款等增加所致。
在建工程 40,076,946.69 77,285,395.50 -48.14% 主要系投资的项目转固定资产所致。
其他非流动 6,697,994.45 11,346,090.25 -40.97% 主要系预付的项目工程款减少所致。
资产
预收款项 143,317.23 2,865,906.05 -95.00% 主要系预收的租金减少所致。
应付职工 12,102,270.66 22,053,600.25 -45.12% 主要系应付职工薪酬增加所致。
薪酬
未分配利润 -10,084,260.39 51,951,748.72 -119.41% 主要系归属于母公司所有者的净利润减少所
致。
利润表 2022年1-3月 2021年1-3月 变动比例 重大变动说明
项目
营业收入 9,943,298.03 26,773,475.08 -62.86% 主要系新冠疫情持续影响经营收入减少所致。
营业成本 52,490,381.28 39,248,944.92 33.74% 主要系新增资产的折旧摊销增加所致。
税金及附加 5,221,742.46 1,508,774.83 246.09% 主要系新增资产的房产税等增加所致。
财务费用 13,814,580.78 1,111,833.19 1142.50% 主要系本期无资本化的利息导致财务费用增
加。
其他收益 3,677,287.09 2,391,718.04 53.75% 主要系与资产相关的政府补助增加所致。
营业利润 -71,247,566.25 -34,586,973.92 -106.00% 主要系经营收入减少及折旧摊销影响费用增加
所致。
利润总额 -71,327,989.89 -34,585,252.32 -106.24% 主要系经营收入减少及折旧摊销影响费用增加
所致。
所得税费用 -9,291,980.78 -2,966,417.73 -213.24% 主要系计提递延所得税资产增加所致。
净利润 -62,036,009.11 -31,618,834.59 -96.20% 主要系经营收入减少及折旧摊销影响费用增加
所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先
26,816 股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
张家界市经济发
展投资集团有限 国有法人 27.83% 112,653,131 73,078,886 质押 56,320,000
公司
张家界市武陵源
旅游产业发展有 国有法人 7.47% 30,239,920 质押 15,119,960
限公司
张家界国家森林 国有法人 4.73% 19,151,949
公园管理处
深圳市益田集团 境内非国有法人 3.79% 15,350,542 质押 15,348,642
股份有限公司
诺德基金－兴业
银行－上海建工 其他 2.95% 11,930,164
集团投资有限公
司
高勇 境内自然人 2.73% 11,057,852
国机资本控股有 国有法人 2.33%
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