000430 深市 张家界

证券代码：000430            证券简称：张家界            公告编号：2021-012

          张家界旅游集团股份有限公司

    关于 2020 年度不进行利润分配的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]4777 号《审计报告》，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2020 年度母公司实现净利润为 67,381,180.65 元，提取
10% 法 定 盈 余 公 积 金 6,738,118.07 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
102,605,052.14 元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润
为 163,248,114.72 元；2020 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为-92,205,465.44 元，减提取的法定盈余公积金 6,738,118.07
元，加年初未分配利润 286,073,394.33 元，截止 2020 年 12 月 31 日，
合并报表可供分配利润为 187,129,810.82 元。

  一、本年度利润分配预案

  根据《公司章程》、《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》等相关规定，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润余额结转入下一年度，用于满足公司日常经营需要，为公司“十四五”战略规划的顺利实施及可持续发展提供可靠保障。


  二、本年度未提出现金利润分配预案的原因

  鉴于 2020 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，且未来一定时期内资金压力较大，结合公司目前的实际经营发展需要，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司董事会认为：公司 2020年度利润分配预案是基于公司 2020 年度经营与财务状况，并结合公司 2021 年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

  三、未分配利润的用途和计划

  留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，为公司“十四五”战略规划的顺利实施及可持续发展提供可靠保障。今后，公司将重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

  四、监事会意见

  监事会经审议认为：公司董事会提出的《2020 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  五、独立董事意见

  根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2021 年度经营预算，本利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形, 符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》等的有关规定, 我们同意公司董事会提出的 2020年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 4 月 19 日