张家界旅游集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：张家界旅游集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：张家界
股票代码：000430
收购人名称：张家界市经济发展投资集团有限公司
公司住所：张家界市大庸桥月亮湾花园
通讯地址：张家界市大庸桥月亮湾花园
财务顾问
签署日期：二〇一八年月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号-上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在张家界拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人未通过任何其他方式在张家界拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次交易是指经张家界市人民政府、武陵源区人民政府决定，并经张家界市国资委批准，将武陵源区人民政府持有的张家界市武陵源旅游产业发展有限公司69.6%的股权无偿划转至张家界市经济发展投资集团有限公司，导致收购人间接取得张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持有的张家界7.47%的股份。
根据《收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
4-2-1
目录
第一节 释义......3
第二节 收购人介绍......5
第三节 收购决定及收购目的......10
第四节 收购方式......12
第五节 资金来源......16
第六节 后续计划......17
第七节 对上市公司影响的分析......19
第八节 收购人与上市公司之间的重大交易......32
第九节前6个月买卖上市交易股份的情况......34
第十节 收购人的财务资料......36
第十一节 其他重大事项......41
第十二节 备查文件......45
附表......48
4-2-2
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
收购人、经投集团、张家界指 张家界市经济发展投资集团有限公司
经投公司
张家界、上市公司 指 张家界旅游集团股份有限公司
武陵源公司或武陵源 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司
张家界市国资委 指 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会
武陵源区政府、武陵源区人指 张家界市武陵源区人民政府
民政府
产业投资公司 指 张家界产业投资（控股）有限公司
收购人通过国有股权无偿划转方式取得武陵
本次收购、本次股权划转 指 源公司69.6%的股权（对应出资额39000万
元），实施完成后，从而直接及间接持有上市
公司35.30%的股份
东线客运公司 指 张家界东线环保客运有限责任公司
西线客运公司 指 张家界西线旅游环保客运有限责任公司
易程天下 指 张家界易程天下环保客运有限公司
大庸古城公司 指 张家界大庸古城发展有限公司
本报告书 指 《张家界旅游集团股份有限公司收购报告书》
张家界市武陵源区人民政府、张家界市经济发
《国有股权无偿划转协议》指 展投资集团有限公司签署的《国有股权无偿划
转协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
华英证券 指 华英证券有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
4-2-3
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 张家界市经济发展投资集团有限公司
注册地址 张家界市大庸桥月亮湾花园
法定代表人 谷中元
注册资本 10,000万元整
实收资本 10,000万元整
统一社会信用代码 91430800707374284R
公司类型 有限责任公司（国有独资）
法律、法规允许的经济投资活动及旅游服务；政策允许的
经营范围 信息产业、高科技产业及国内贸易开发、经营以及城市基
础设施建设开发；景区维护。
经营期限 1999年09月20日至长期
股东名称 张家界市国资委
通讯地址 张家界市大庸桥月亮湾花园
联系电话 0744-8355569
联系传真 0744-8355585
二、收购人的股权及控制关系
（一）控股股东和实际控制人的基本情况
经投集团为张家界市国资委全资持有的国有独资公司，张家界市国资委直接持有经投集团100%的股权，是经投集团的实际控制人。
（二）股权结构及股权控制关系情况
经投集团股权控制关系如下图所示：
4-2-5
张家界市国资委
100%
经投集团
张家界市国资委于2005年8月组建，为张家界市人民政府直属正处级特设机构，根据市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责，监管范围主要包括市属国有或国有控股、参股企业（不含金融类企业）的国有资产，市直党政群机关、事业单位的经营性国有资产。目前，张家界市国资委出资的一级企业为23家。
三、收购人从事的主要业务及最近三年及一期的财务状况
（一）收购人从事的主要业务
经投集团从事的主要业务是市政府授权下的旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务，与旅游有关的高科技开发，城市基础设施建设开发，殡葬服务等。
（二）收购人的下属核心企业情况
本次收购前，除上市公司外，经投集团及其下属核心企业基本情况及其主营业务如下：
序号 公司名称 注册地 注册资本 核心业务
（万元）
张家界市经济 张家界市大庸 市政工程建设、武陵源核心景区
1 发展投资集团 桥月亮湾花园 10,000.00 门票收益
有限公司
张家界市火车 张家界市永定
2 站广场建设开 区大庸路官黎 500.00 广场建设基本已完成，现已无实
发有限责任公 坪办事处办公 际业务
司 楼四楼
张家界金山陵 张家界市永定 殡葬（殡仪馆、公墓山）开发；
3 园有限责任公 区枫香岗乡丁 200.00 殡葬用品销售。
司 家溶村茅寨子
4 北京张经投酒 北京市丰台区 100.00 酒店经营（酒店地址：北京）
店有限公司 南三环西路3号
张家界经投资 张家界市永定
5 产管理有限公 区助农路月亮 10,000.00 对下属公司的股权管理平台
司 湾花园
张家界市城市 湖南省张家界
6 建设投资有限 市永定区大庸 10,000.00 土地一级开发、市政工程建设
公司 桥办事处月亮
4-2-6
序号 公司名称 注册地 注册资本 核心业务
（万元）
湾花园
湖南省张家界
张家界市公
