证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-053
华天酒店集团股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384 号文核准，本公司由主
承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 30,000.00 万股，发行价为每股人民币 5.51 元，共
计募集资金 165,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1357.10 万元后的募集资金
为 163,942.90 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 5 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 160.00 万元后，公司本次募集资金净额为 163,782.90 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-42号）。
2、募集资金使用情况
截止 2020 年 12 月 31 日，项目累计使用募集资金 159,999.07 万元，其中用
于张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金 21,095.21 万元，补充酒店业务营运资金 28,820.26 万元，归还银行贷款 99,999.94 万元，永州华天城配套设施
建设项目使用资金 10,083.66 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，累计收到的银行
存款利息 277.63 万元,支付银行手续费等 1.82 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 275.81 万元。
2020 年度项目累计使用募集资金 3,777.98 万元，其中用于张家界华天城酒
店配套设施建设项目使用资金 278.18 万元，永州华天城配套设施建设项目使用
资金 3,499.80 万元。2020 年收到银行存款利息 5.56 万元，支付银行手续费等
0.3 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.26 万元。
流动资金 3,800.00 万元，存放募集资金专项账户 259.64 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华天酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。2015年 11 月，公司及子公司（以下统称“项目实施主体”）与开户银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。因部分募集资金用途的变更，2017 年 12 月，公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与招商银行股份有限公司长沙分行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。因部分募集资金账户的变更，2018 年 5 月，公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与湖南三湘银行股份有限公司总行营业部及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。具体监管账户情况如下：
序号 项目实施主体 开户银行 银行账号 专用用途
1 华天酒店集团股份有限公司 农业银行 180519*********** 偿还银行贷款
2 华天酒店集团股份有限公司 农业银行 180508*********** 补充酒店业务营运资
金
3 张家界华天酒店管理有限责任公司 中国银行 5976******** 张家界华天城酒店配
套设施建设项目
4 永州华天酒店管理有限责任公司 招商银行 731906********* 永州华天城酒店配套
设施建设项目
5 永州华天酒店管理有限责任公司 三湘银行 007001************* 永州华天城酒店配套
设施建设项目
2、募集资金专户存储情况
公司于 2019 年 7 月 10 日召开了第七届董事会 2019 年第三次临时会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次
董事会审议批准之日起不超过 12 个月，截至 2020 年 6 月 2 日，公司实际用于暂
时补充流动资金的募集资金总额为 9,900 万元，已全部归还至募集资金专用账户 。
公司于 2020 年 6 月 15 日召开第七届董事会 2020 年第六次临时会议，审议
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 4,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为公司本次董事会审议批准之日起不超过 6 个月，截至 2020 年 12 月 3 日，公司
实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 4,000 万元，已分次全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第七届董事会 2020 年第九次临时会议，审议
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 4,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月，实际使用金额 3800 万元，公司将在规定使用期限内归还至募集资金专用账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金账户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 2020 年 12 月末余额 开户银行
农业银行 180519*********** 119,063.00 农业银行
农业银行 180508*********** 3,949.83 农业银行
中国银行 5976******** 2,473,366.86 中国银行
三湘银行 007001************* 0.00 三湘银行
招商银行 731906********* 0.00 招商银行
合 计 -- 2,596,379.69
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的具体情况详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年 12 月 31 日
编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 163,782.90 2020 年 1-12 月投入募集资金总额 3,777.98
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 10,000.00 已累计投入募集资金总额 159,999.07
累计变更用途的募集资金总额比例 6.11%
是否 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的效 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 预计效益
（含部分变更）
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