附表
徐工集团工程机械股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 徐工集团工程机械股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2024年期初占用 2024年1-6月占用累计 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿还 2024年6月末占用 占用形成原因 占用性质
占用 关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 资金余额
控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其
附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— ——
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2024年期初占用 2024年1-6月占用累计 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿还 2024年6月末占用 往来形成原因 往来性质
往来 关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 资金余额
应收账款预付 销售商品、支付保证
江苏徐工工程机械租赁有限公司 同一母公司 账款其他应收 11,828.21 161,413.89 158,233.18 15,008.92 金、采购预付 经营性往来
款应收票据
应收票据应收
徐州徐工汽车制造有限公司 同一母公司 款项融资应收 5,087.69 26,708.79 31,796.48 销售商品、采购预付 经营性往来
账款预付账款
其他应收款
徐州徐工商用车科技有限公司 同一母公司 应收账款 16.55 3.85 3.85 16.55 销售商品 经营性往来
应收款项融资
徐州徐工新能源汽车有限公司 同一母公司 应收账款其他 380.38 1,680.89 1,997.27 64.00 销售商品 经营性往来
应收款
徐州美驰车桥有限公司 联营企业 应收股利、应 856.63 417.98 874.61 400.00 股利分配、销售商品 经营性往来
收款项融资
徐州工润建筑科技有限公司 同一母公司 应收账款其他 1,785.84 3.22 684.40 1,104.66 销售商品 经营性往来
应收款
江苏公信资产经营管理有限公司 同一母公司 应收账款 517.45 5,814.15 6,331.60 销售商品、租赁预付 经营性往来
徐工集团巴西投资有限公司 同一母公司 应收账款预付 16,362.28 13,889.22 2,473.06 销售商品、租赁预付 经营性往来
账款
应收账款其他 销售商品、支付保证
徐州工程机械技师学院 同一母公司 252.05 1.79
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