东阿阿胶股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 期初 2023 半年度往来累 2023 年半年度 2023 半年度偿
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年半年度期
非经营性资金占用 资金占用方名称 往来资金余 计发生金额（不含 往来资金的利息 还累计发生金 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 末往来资金余额
额 利息） （如有） 额
控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
非经营性占用
企业
小计
总计
2023 期初 2023 半年度往来累 2023 年半年度 2023 半年度偿
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年半年度期
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 计发生金额（不含 往来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 末往来资金余额
额 利息） （如有） 额
华润山东医药有限公司 同一控股股东 应收账款 1,111.36 -108.94 988.04 14.38 销售货物 经营性往来
陕西华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 应收账款 261.21 472.31 733.52 0.00 销售货物 经营性往来
华润医药商业集团有限公司 同一控股股东 应收账款 242.48 2,154.05 1,381.95 1,014.58 销售货物 经营性往来
华润河南医药有限公司 同一控股股东 应收账款 121.46 3,907.75 3,914.14 115.06 销售货物 经营性往来
华润天津医药有限公司 同一控股股东 应收账款 36.64 15.83 40.80 11.67 销售货物 经营性往来
天津华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 应收账款 24.56 8.39 32.95 销售货物 经营性往来
华润河北医大医药有限公司 同一控股股东 应收账款 12.87 18.13 20.10 10.90 销售货物 经营性往来
控股股东、实际控制
华润河北医药有限公司 同一控股股东 应收账款 5.50 1,541.12 1,546.62 0.00 销售货物 经营性往来
人及其附属企业
华润沧州医药有限公司 同一控股股东 应收账款 4.52 22.08 26.60 0.00 销售货物 经营性往来
华润堂（深圳）医药连锁有限公司 同一控股股东 应收账款 1.65 1.65 0.00 销售货物 经营性往来
华润昂德生物药业有限公司 同一控股股东 应收账款 0.26 3.73 3.51 0.48 销售货物 经营性往来
华润立方药业(安徽)有限公司 同一控股股东 应收账款 2,384.26 384.56 1,999.70 销售货物 经营性往来
华润置地(山东)有限公司青岛万象城 同一控股股东 应收账款 -3.14 3.14 销售货物 经营性往来
华润普仁鸿(北京)医药有限公司 同一控股股东 应收账款 1,639.83 1,105.34 534.49 销售货物 经营性往来
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