证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-032
湖北宜化化工股份有限公司
董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1072 号）同意，公司向特定对象实际发行股票数量 160,000,000 股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股。截止 2023 年 7 月 4 日，本公
司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）160,000,000 股，募集资金总额 1,584,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、股份登记费、印花税等发行费用 14,516,997.21 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,569,483,002.79 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 2-00016 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
根据公司签署的《湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 250,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投入金额
1 洁净煤加压气化多联产技 356,786.00 250,000.00
改搬迁升级项目
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际情况以自有资金或者自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入建设募
集资金投资项目。截止 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 自筹资金已预先投 可置换募集资金
入金额 金额
1 洁净煤加压气化多联产技改搬 1,934,394,603.85 1,322,740,588.09
迁升级项目
2022年6月28日，公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了公司发行股票的相关议案，本次募集资金置换不存在置换该董事会前已投入资金的情形。
公司本次募集资金的各项发行费用合计 15,958,506.63 元（不含税），募集资金直接扣除各项发行费用人民币合计 13,040,000.02 元（不含税）【其中：保荐承销费用合计 13,840,000.02 元（不含税），募集资金直接扣除的保荐承销费用合计 13,840,000.02 元（不含税），
2022 年以自筹资金预先支付 800,000.00 元（不含税）】。截止 2023年 6 月 30 日，公司已用自筹资金预先支付发行费用的金额1,441,509.42 元（不含税），拟置换金额 1,441,509.42 元（不含税）。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金合计人民币 1,324,182,097.51 元，置换金额合计 1,324,182,097.51 元。
本年度使用金额及当前余额：
项目 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 157,446,262.28
1、募集资金账户资金的增加项：
（1）募集资金 1,570,177,599.98
（2）专户利息收入 1,346,472.53
（3）其他 782,680.00
小计 1,572,306,752.51
2、募集资金账户资金的减少项：
（1）置换募集资金 1,324,182,097.51
（2）直接投入募集资金项目的资金 89,200,712.60
（3）支付发行费用及专户手续费支出 1,477,680.12
小计 1,414,860,490.23
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宜化化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2022年8月经本公司第十届董事会第十一次会议、2022年第九次股东大会审议通过。
2023年3月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过
《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特
定对象发行A股股票相关事宜的议案》，授权董事会及其获授权人士
全权办理与本次向特定对象发行股票相关的全部事项，包括但不限于
确定并开立募集资金专用账户、签署募集资金专户存储三方监管协议
等有关事宜。
经股东大会授权，公司及全资子公司湖北新宜化工有限公司（以
下简称“新宜化工”）开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并
于2023年7月17日与开户行及保荐机构分别签署《募集资金专户存储
三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。协议内容按照募集资金三方监管协议（范
本）制定，不存在重大差异，公司及新宜化工严格按照协议和相关规
定存放、使用和管理募集资金，在履行协议过程中不存在问题。
公司及新宜化工开立的专户情况如下：
账户名称 银行名称 账号 资金用途
湖北宜化化工股份有 中国进出口银行湖北省 10000052243 新宜化工洁净煤
限公司 分行 加压气化多联产
湖北新宜化工有限公 湖北银行股份有限公司 11010250000000 技改搬迁升级项
司 宜昌分行 461 目
截至2023年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 用途
湖北宜化 中国进出口银 100000522 新宜化工
化工股份 行湖北省分行 43 1,570,177,599.98 1,088,204.09 洁净煤加
有限公司 （注 1） 压气化多
湖北新宜 湖北银行股份 110102500 联产技改
化工有限 有限公司宜昌 00000461 1,569,483,002.79 156,358,058.19 搬迁升级
公司 分行（注 2） 项目
合计 157,446,262.28
注 1：初始存放金额 1,570,177,599.98 元，扣除发行权益性证券直接相关的
发行费用，本次募集资金净额为人民币 1,569,483,002.79 元；
注 2：初始存放金额由湖北宜化化工股份有限公司募集资金专户转至湖北新
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况详见附表1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用1,324,182,097.51元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用。
具体内容详见2023年7月25日在指定信息披露媒体上刊登的《关于以募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2023-064）。公司已于2023年7月26日使用募集资金1,324,182,097.51元置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）募集资金使用的其他情况
公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2.4亿元（含本数）募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见2023年7月25日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-065）。
2023年9月，湖北新宜化工有限公司与湖北银行股份有限公司宜
昌分行签署《协议存款合同》，开展协议存款业务。
截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
查看PDF原文
