2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算 2022 年期初占 2022年1-6月占用累2022年度占用资金 2022 年度偿还累 2022 年 6 月 30 日 占用形成原因
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额（不含利 的利息（如有） 计发生金额 占用资金余额 占用性质
息）
控股股东、实际控制 湖南宜化化工有限责
人及其附属企业 任公司（注 1） 控股股东子公司 其他应收款 28,884.73 28,884.73 0.00 往来款 非经营性占用
小 计 - - - 28,884.73 28,884.73 0.00 -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计 - - - -
其他关联方及其附属
企业
小 计 - - - -
总 计 - - - 28,884.73 28,884.73 0.00 -
往来方与上市公司的 上市公司核算 2022 年期初往 2022年1-6月往来累2022年度往来资金 2022 年度偿还累 2022 年 6 月 30 日 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 来资金余额 计发生金额（不含利 的利息（如有） 计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、
息） 非经营性往来）
内蒙古乌拉山化肥有
同受宜化集团控制 其他应付款 205.76 2.36 203.4 采购货物 经营性往来
限责任公司
贵州金沙酒业销售有
控股股东、实际控制 同受宜化集团控制 其他应付款 171.06 162.06 9.00 采购货物 经营性往来
限公司
人及其附属企业 湖北宜化集团化工机
械设备制造安装有限 控股股东子公司 应付账款 698.08 5,522.72 4,140.77 2,080.03 采购货物 经营性往来
公司
宜昌海利外贸有限公
宜化集团的联营企业 应付账款 59,316.90 54,219.10 5,097.80 采购货物 经营性往来
司
小 计 903.84 65,010.68 58,524.29 7,390.23
湖北香溪化工有限公
二级子公司 其他应收款 5,315.25 5,315.25 0.00 资金周转 非经营性往来
司
内蒙古宜化化工有限
二级子公司 其他应收款 121,634.41 97,426.50 1,948.89 89,364.42 131,645.38 资金周转 非经营性往来
公司
湖北宜化新材料科技
二级子公司 其他应收款 9,203.53 120.84 2,046.20 7,278.17 资金周转 非经营性往来
有限公司
上市公司的子公司及 湖北宜化降解新材料
二级子公司 其他应收款 4,832.17 47,130.00 86.38 50,000.00 2,048.55 资金周转 非经营性往来
其附属企业 有限公司
湖北新宜化工有限公
二级子公司 其他应收款 14,755.95 163,389.43 226.07 163,313.00 15,058.45 资金周转 非经营性往来
司
湖北宜化国际贸易有
二级子公司 其他应收款 -508.09 20,860.00 14,475.79 5,876.12 资金周转 非经营性往来
限公司
宜昌宜化太平洋化工
三级子公司 其他应收款 -3,629.18 5,648.03 1,369.16 649.69 资金周转 非经营性往来
有限公司
小计 151,604.04 334,453.96 2,382.18 325,883.82 162,556.36
其他关联方及其附属
企业 贵州新宜矿业（集团）
控股股东的联营企业 其他应收款 42,553.16 1,016.25 605.32 42,964.09 往来款 非经营性
有限公司（注 2）
小计 42,553.16 1,016.25 605.32 42,964.09
总 计 - - - 195,061.04 399,464.64 3,398.43 385,013.43 212,910.68 -
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人：廖辞云 会计机构负责人：胡志刚
注：1.湖南宜化化工有限责任公司原系本公司持股 100.00%的子公司，期初应收款项余额系公司历年向其拨付的补充流动资金，2021 年公司以零元
价格向湖北宜化集团有限责任公司处置湖南宜化化工有限责任公司 100.00%股权。截止报告日，该债权已全部收回。
2.贵州新宜矿业（集团）有限公司原系公司持股 60.00%的子公司，期末应收款项余额系公司
查看PDF原文
