吉林化纤股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吉
林化纤”）截至 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]40 号）》核准，吉林化纤股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普
通股（A 股）268,750,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.40 元/股，募集资金总额为
1,720,000,000 元，扣除发行费用 23,350,000 元，募集资金净额为 1,696,650,000.00 元。本次募
集资金已由公司保荐机构(主承销商)天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于 2016年 4 月 28 日汇入公司开立的募集资金专户，并已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具了《验资报告》（中准验字[2016]1071 号）。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集
资金专用账户上的资金余额为 0.00 元。
募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金项 项目募集资 截止 2019 年 12
募集资金存储银行名称 账 号
目名称 金金额 月 31 日余额
中国工商银行股份有限公 1 万吨人造丝
0802210629200077991 细旦化升级 46,790 0.00
司哈达支行 改造项目
吉林九台农村商业银行股 3 万吨高改性
0710447011015200003945 复合强韧丝 74,886 0.00
份有限公司永吉支行 项目
中国建设银行股份有限公 3 万吨高改性
22050161633800000014 复合强韧丝 18,379 0.00
司吉林市哈达湾支行 项目
中国农业银行股份有限公 1 万吨可降解
07281001040013631 塑料级醋酸 29,610 0.00
司吉林市江北支行 纤维素项目
合计 169,665
二、实际募集资金使用情况
（一）募集资金使用用途
序号 项目名称 拟使用募集资金投资的金额（万元）
1 1 万吨人造丝细旦化升级改造项目 46,790
2 1 万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目 29,610
3 3 万吨高改性复合强韧丝项目 95,600
合计 172,000
（二）募集资金实际使用情况
序号 项目名称 拟使用募集资金投资的金额（万元） 截至 2019 年 12 月 31 日累计使
用募集资金总额（万元）
1 1 万吨人造丝细旦化升级
改造项目 46,790 46,958.91
2 1 万吨可降解生物质连续
纺长丝项目 29,610 29,926.78
3 3 万吨高改性复合强韧丝
项目 95,600 96,312.64
合计 172,000 173,198.33
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、公司于 2016 年 8 月 29 日召开第八届董事会第六次会议、2016 年 9 月 22 日召开 2016
年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。原计划由公司之全资子公司吉林凯美克化工有限责任公司（以下简称“凯美克”）实施的“1 万吨可降解塑料级
醋酸纤维素项目”，总投资 29,626 万元，其中募集资金投入 29,610 万元，变更后项目“1 万
吨可降解生物质连续纺长丝项目”由公司实施，总投资 45,840.49 万元，其中募集资金投入29,610 万元。变更用途的募集资金总额占募集资金总额的 17.22%。目前该项目已经取得吉林市环境保护局《吉市环建字[2016]20 号》的批复、吉林经济开发区经济发展局《吉经开投备字[2016]15 号》的备案确认变更原因：
①市场因素
粘胶长丝主要作为蚕丝的替代品。粘胶长丝作为再生纤维素纤维，具有可降解、可再生的环保特性，优质粘胶长丝是高端丝织品、针织品、家纺产品及饰品的重要材料。粘胶长丝门槛高，国内粘胶长丝产能扩张较小，主要集中于吉林化纤、新乡化纤股份有限公司、恒天天鹅股份有限公司、南京化纤股份有限公司等少数企业，行业竞争有序，盈利情况良好。
为落实京津冀协同发展国家战略，河北省确定保定市承接首都功能疏解及生态建设的服
务作用，2014年4月10日，恒天天鹅发布公告称根据保定市人民政府要求，将在2年内全面停止粘胶长丝的生产。恒天天鹅粘胶长丝全部生产能力为2.2万吨，停止生产将使得粘胶长丝市场供需失衡。
随着国内消费升级时代的全面到来、国际主要发达经济体经济持续复苏，高端丝织品、针织品、家纺产品、饰品消费量呈现稳步增长势头，优质长丝需求旺盛，市场前景、盈利水平良好。根据公司2016年6月底召开的粘胶长丝全球客户座谈会情况和市场调研分析，在恒天天鹅粘胶长丝生产线逐步停止和蚕丝产量呈下降趋势的情况下，粘胶长丝市场缺口超过了公司在2015年预期，为了及时抓住市场机遇，决定快速建设“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”，提升公司盈利水平和优势产品的竞争力。
可降解塑料级醋酸纤维素作为塑料的替代品，具有广泛的应用市场，随着人们对健康、环保越来越重视，可降解塑料制品及其原材料未来市场空间较大。但是从项目建设紧迫性角度和资金筹划角度考虑，公司需要根据市场新情况，变更募集资金投资项目，先行投资“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”。
②公司因素
公司对比分析了“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”和“1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目”。
“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”是公司现有优势产品的扩产，占领超过了公司在2015年预期的市场缺口，需要大资金迅速投入。“1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目”由全资子公司凯美克来实施，凯美克主要从事醋酐的生产、销售，同时醋酐又是可降解塑料级醋酸纤维素主要原材料之一，该项目是对产业链下游的延伸发展，因此项目投入可控。
同时，考虑到目前国内外经济形势的复杂情况，如果通过银行借款方式投入“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”，借款审批时间长、成本高，较高的资产负债率也不利于公司整体抗风险能力；而“1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目”可以通过自有资金稳步投入。因此，本次募集资金投资项目变更，可在不快速增加公司资产负债率的情况，迅速建设“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”，占领市场缺口。同时，也可以稳步推进“1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目”，实现向下游产业链延伸。
募集资金用途变更前后项目对比：
项目投资 达产后营业收入 达产后利润总额
1 万吨可降解生物质连续纺长丝项目 45,840 万元 30,000 万元/年 2,700 万元/年
1 万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目 29,626 万元 20,513 万元/年 1,431 万元/年
变动情况 16,214 万元 9,487 万元/年 1,269 万元/年
变动比例 54.73% 46.25% 88.68%
1 万吨可降解生物质连续纺长丝项目的实施，契合了宝贵的市场机遇，能充分发挥公司
在技术上的优势，进一步扩大公司优势产品在市场上的领先地位和份额，也将给公司带来更大的营业增长点。
2、公司于2017年4月28日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地址》，同意对3万吨高改性复合强韧丝项目变更实施地点，将该募集资金投资项目实施地点由吉林化纤股份有限公司厂区内变更为厂区附近的新地块。变更原因：
2015年公司募集资金投资项目“3万吨高改性复合强韧丝项目”立项时，原计划在吉林化纤现有厂区内建设。随着2016年下半年化纤行业整体回暖，市场需求增长，现有厂区受土地的局限，已无法满足公司未来发展需要。为了保障未来发展，公司在现有厂区附近的吉林经济技术开发区购买了新的土地，已签署土地出让合同并交纳了土地出让金。公司厂区内“3万吨高改性复合强韧丝项目”原建设用地，受空间局限，虽可以完成项目建设，但没有预留扩产的土地空间。
公司综合考虑，立足吉林做强做大主业的规划、市场需求的变化以及资源整体利用效
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