证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2021-022
渤海租赁股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2021 年 4
月 18 日以通讯方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 28 日在北京海航大厦 20 层会
议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第七次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，授权委托 1 人。董事刘文吉先生、独立董事赵慧军女士、庄起善先生、马春华先生共 4 人以通讯表决方式出席本次会议。董事卓逸群先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事长金川先生行使表决权。
本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马丽女士、廖小莉女士及高级管理人员刘正伟先生、白晓宇女士、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
《 2020 年 度董 事会 工作报 告》 详见 公 司同日 刊登 在巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2.审议并通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
3.审议并通过《2020 年度独立董事述职工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
《 2020 年度独立董事述职工作报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
4.审议并通过《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
公 司 2020 年 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5.审议并通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6.审议并通过《2021 年度财务预算方案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7.审议并通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2020 年度公司合并层面实现归属于母公司股东的净利润为亏损 7,704,344 千元，公司母公司
实现净利润为亏损 986,035 千元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计
未分配利润为 4,418,392 千元，公司母公司报表累计未分配利润为-1,735,819千元。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。由于公司母公司2020 年度为净亏损，截至 2020 年期末可分配利润为负值，不满足《公司章程》第一百五十五条第四项“现金分红条件和比例”中约定的分红条件，公司 2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2020 年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8.审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会
计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021
年 1 月 1 日起施行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，根据财政部及衔接规定相关要
求，公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2020 年年度报告及相关事项的独立意见》。
9.审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
《2020 年度内部控制评价报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2020 年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10.审议并通过《2020 年度企业社会责任报告》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
《2020 年度企业社会责任报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
11.审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。因交易对方受公司
控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）之控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）控制或施加重大影响，关联董事金川先生、马伟华先生、卓逸群先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，本着公平、公正、公开的市场化原则，结合公司及其全资或控股子公司与公司控股股东海航资本、海航资本之控股股东海航集团及其关联方（以下统称“关联方”）关联交易的开展情况，公司预计 2021 年度日常关联交易总金额不超过 337,730万元人民币。其中，除房屋租赁、物业费、集装箱修理、信息系统维护、购买商业保险等公司与关联方开展的与日常经营办公相关的关联交易金额约 880 万元外，剩余 336,850 万元预计金额均为以往年度已发生并存续至 2021 年度的关联租赁交易。
上述关联交易预计期间为自本议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的关联交易业务作出决定并签署相关文件,公司将根据关联交易进展情况及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2020 年年度报告及相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于 2020 年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12.审议并通过《关于公司及下属子公司 2021 年度贷款额度预计的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
为确保公司 2021 年业务开展的资金需求，提高公司的融资效率，公司及下属子公司 2021 年度拟向相关金融机构申请人民币贷款不超过 165 亿元，美元贷款不超过 115 亿美元。其中，公司及天津渤海租赁有限公司（含全资或控股 SPV）贷款不超过 160 亿元人民币元或等值外币；横琴国际融资租赁有限公司（含全资或控股 SPV）贷款不超过 5 亿元人民币或等值外币；香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属全资或控股子公司贷款不超过 10 亿美元或等值外币；Seaco SRL
（含全资或控股 SPV 及子公司）和 Cronos Ltd（含全资或控股 SPV 及子公司）
贷款合计不超过 35 亿美元或等值外币；Avolon Holdings Limited（含全资或控股 SPV 及子公司）贷款合计不超过 70 亿美元或等值外币。
公司的融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式。
公司董事会提请股东大会授权董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的融资业务作出决定并签署相关文件，单笔金额超过公司 2020 年经审计净资产 10%的贷款,公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。本次贷款额度预计的授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
13.审议并通过《关于公司及下属子公司 2021 年度担保额度预计的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案已经出席董事会的三分
之二以上董事审议同意，表决通过。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控股子公司 2021 年度日常经营需求，公司拟定 2021 年公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV、全资控股子公司及其全资或控股SPV之间及全资或控股子公司及其全资或控股SPV对公司的担保总额度为 70 亿元人民币和 120 亿美元或等值外币。
上述担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司，包括公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 担保、全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 之间的担保以及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司的对外担保实行单报单批。上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。
本次担保额度预计授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止，公司董事会提请股东大会授权董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的担保事项作出决定并签署相关文件,发生在
担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务
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