证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2023-070
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用5,188,679.25元（不含税）后的实收募集资金为594,811,320.75 元，已于 2021年1 月 11 日汇入公司募集资金专用账户中。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 594,811,320.75 元，其他发行费用不含税金额 1,546,821.76元，实际募集资金净额为人民币 593,264,498.99 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天职业字[2021]465 号）。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2023 年6 月 30 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 444,389,082.94 元，
累计存款利息收入 5,671,588.36 元，现金管理利息收入 4,223,972.60 元，募集资金余额为160,317,798.77 元，与募集资金账户期末余额一致。
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 实收募集资金 594,811,320.75
2 募集资金项目累计支出 444,389,082.94
3 募集资金专用账户累计存款利息收入 5,671,588.36
4 现金管理利息收入 4,223,972.60
5 期末募集资金专户余额合计（5=1-2+3+4） 160,317,798.77
（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
公司于 2023 年 2 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份
有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]309 号），核准公司向浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”）发行股份募集配套资金不超过 4 亿元。本次募集配套资金采用向特定投资者发行的方式，向康恩贝发行人民币普通股（A 股）48,899,755 股，发行价格为 8.18 元/股，募集资金总额为399,999,995.90 元，扣除承销发行费（不含增值税）人民币 4,528,301.89 元后，募集资金专户
实际收到人民币 395,471,694.01 元。上述资金已于2023 年 3 月 17 日全部到位，已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000118 号）。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户期末余额为零，募集资金 399,999,995.90元
及累计存款利息收入 25,766.10 元均已使用完毕。
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 实收募集资金 395,471,694.01
2 支付现金对价 236,054,725.72
3 募集资金用于补充流动资金 159,112,238.33
4 支付中介机构费用 330,136.06
5 支付银行手续费 360.00
6 收到银行利息 25,766.10
7 期末募集资金专户余额合计（7=1-2-3-4-5+6） 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《浙江英特集团股份有限公司募 集资金使用管理制度（2022 年 10 月修订）》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存 储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行 了规定。该管理制度的修订经2022 年10 月25 日公司九届二十一次董事会议审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会根据不同融资项目分别批准开设了银行专项账户 （具体见下文），用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金四方监管协议情况
1、公开发行可转换公司债券
2021 年 1 月 15 日，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司与募集存放银行、各实施募
投项目的控股子公司签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金专项账户的开立、对应募投 项目情况如下：
开户名称 开户银行 账户 项目名称
浙江英特集团股 中国银行股份有限公 354578988469 —
份有限公司 司杭州市城东支行
浙江英特物联网 中国工商银行股份有 英特集团公共医药物流
有限公司 限公司杭州体育场路 1202021019900079410 平台绍兴（上虞）医药产
支行 业中心项目
浙江英特药谷电 中国银行股份有限公 374078992509 英特药谷运营中心项目
子商务有限公司 司杭州市城东支行
浙江英特药业有 中国工商银行股份有 补充流动资金项目
限责任公司 限公司杭州体育场路 1202021019900079383 （2021 年 11 月已销户）
支行
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切 实履行。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2023 年 3 月 21 日，公司及独立财务顾问财通证券股份有限公司与募集存放银行签署了
《募集资金专户三方监管协议》，公司、浙江英特药业有限责任公司及独立财务顾问财通证 券股份有限公司与募集存放银行签署了《募集资金专户四方监管协议》，对募集资金的存储 和使用实施专户管理。募集资金专项账户的开立、对应募投项目情况如下：
开户名称 开户银行 账户 项目名称
浙江英特集团股 中国银行股份有限公 400082508046 支付现金对价
份有限公司 司杭州市城东支行 （2023 年 5 月已销户）
浙江英特药业有 中国工商银行股份有 补充流动资金和偿还债
限责任公司 限公司杭州羊坝头支 1202021019900083354 务等（2023 年 5 月已销
行 户）
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切
实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、公开发行可转换公司债券
截至 2023 年 6 月30日，公开发行可转换公司债券的募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司杭州市城东支行 354578988469 活期 100,852,114.53
中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行1202021019900079410 活期 0.00
中国银行股份有限公司杭州市城东支行 374078992509 活期 59,465,684.24
中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行1202021019900079383 活期 已注销
合 计 — — 160,317,798.77
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截至 2023 年 6 月 30 日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金存储
情况如下：
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