证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-025
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将浙江英特集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元，本次募集资金总额扣除保
荐承销费用 5,188,679.25 元（不含税）后的实收募集资金为 594,811,320.75 元，已于 2021
年 1 月 11 日汇入公司募集资金专用账户中。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 594,811,320.75 元，其他发行费用不含税金额 1,546,821.76 元，实际募集资金净额为人民币 593,264,498.99 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于 2021 年 1 月 12 日出具报告编号为天职业字[2021]465 号的《验证报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 334,559,313.58 元，其中：以
前年度使用 0.00 元，本年度使用 334,559,313.58 元，均投入募集资金项目。
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 334,559,313.58 元，募集资金专户
余额为人民币 266,696,217.48 元，与实际收到的募集资金人民币 594,811,320.75 元的差异金额为人民币 6,444,210.31 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《浙江英特集团股份有限公司募集 资金使用管理制度（2020 年 4 月修订）》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储 制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了
规定。该管理制度经本公司经 2020 年 4 月 23 日公司八届四十二次董事会议审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司杭州市城东支行 （8469、2509）、中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行（9410、9383）银行专项账户， 仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金四方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于
2021 年 1 月 15 日与募集存放银行、各实施募投项目的控股子公司签署了《募集资金四方监管协
议》。募集资金专项账户的开立、对应募投项目情况如下：
开户名称 开户银行 账户 项目名称
浙江英特集团股份有限公司 中国银行股份有限公司杭州 —
市城东支行 354578988469
中国工商银行股份有限公司 英特集团公共医药物
浙江英特物联网有限公司 杭州体育场路支行 1202021019900079410 流平台绍兴（上虞）医
药产业中心项目
浙江英特药谷电子商务有限公 中国银行股份有限公司杭州 英特药谷运营中心项
司 市城东支行 374078992509 目
浙江英特药业有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 补充流动资金项目
杭州体育场路支行 1202021019900079383
四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了 切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司杭州市城东支行 354578988469 活期 126,689,305.76
中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行 1202021019900079410 活期 153.57
中国银行股份有限公司杭州市城东支行 374078992509 活期 140,006,758.15
中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行 1202021019900079383 活期 已注销
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
—— —— 266,696,217.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2021 年，公司募集资金使用情况为：（1）补充流动资金 180,000,000.00 元；（2）英特
集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目：65,034,284.88 元，其中公司以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 54,073,600.00 元，直接投入项目
10,960,684.88 元；（3）英特药谷运营中心项目：89,525,028.70 元，其中公司以募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 64,351,300.00 元,直接投入项目 25,173,728.70
元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 5 日，公司八届五十一次董事会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
入自筹资金的议案》，将经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专
项鉴证报告》（天职业字[2021]563 号）中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置
换，共计人民币 11,842.49 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入 截至 2021年1月 11日自筹 置换金额
金额 资金已投入金额
1 英特药谷运营中心 30,700.00 24,200.00 6,435.13 6,435.13
英特集团公共医药物流平台 37,800.00 17,800.00 5,407.36 5,407.36
2 绍兴（上虞）医药产业中心
3 补充流动资金 18,000.00
合计 60,000.00 11,842.49 11,842.49
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司八届五十一次董事会审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 25,000.00
万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品、结构性存款等投资产品，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。2021
年 3 月 3 日，公司使用部分闲置募集资金 25,000.00 万元购买了中国银行挂钩型结构性存款，
产品代码为“CSDVY202101777”，期限为 89 天。上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金
25,000.00 万元，并收到理财收益 2,133,561.64 元；2021 年 7 月 12 日，公司使用部分闲置募
集资金 20,000.00 万元购买了中国银行挂钩型结构性存款，产品代码为“CSDVY202105366”，
期限为 91 天。上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金 20,000.00 万元，并收到理财收益
1,745,205.48 元；2021 年 11 月 4 日，公司使用部分闲置募集资金 15,000.00 万元购买了中国
银行挂钩型结构性存款，产品代码为“CSDVY202108826”，期限为 56 天。上述理财产品已按
期赎回，公司已收回本金 15,000.00 万元，并收到理财收益 345,205.48 元；公司利用部分闲
置募集资金购买理财产品及获利情况见下表：
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