证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2021-034
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
关于英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”、“英特集团”）为支持控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）的业务发展，拟通过委托贷款等方式在 2021-2025年度为其提供不超过 30 亿元的财务资助，用于补充生产经营所需的流动资金。英特药业为公司的主要经营实体，资金需求大，公司通过定向增发、可转换公司债券、中期票据、超短融资券、银行贷款等方式募集资金，获取的资金将以财务资助方式提供给英特药业使用。
2021 年 4 月 22 日，公司九届二次董事会议以“6 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议
通过了《关于英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助的议案》，关联董事姜巨舫先生、叶秀昭先生、杨永军先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于被资助子公司的其他参股股东包括公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（简称“国贸集团”）及其下属子公司浙江华辰投资发展有限公司（简称“华辰投资”），且该等主体未提供同等条件的财务资助，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，本次交易需要提交股东大会审议，与该议案有关联关系的股东须回避表决。
二、被资助对象情况及财务资助主要内容
㈠被资助对象情况
1、基本情况
公司名称：浙江英特药业有限责任公司
成立日期：1998 年 10 月 28 日
公司住所：杭州市滨江区西兴街道江南大道 96 号中化大厦 3-13 楼
法人代表：应徐颉
注册资本：42,600 万元
实际控制人：国贸集团
主要股东：英特集团持有 50%股权，国贸集团持有 26.00%股权，华辰投资持有 24.00%
股权。
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、麻醉药品、生物制品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（凭有效《药品经营许可证》经营）、食品的销售（凭许可证经营），增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》）。 医疗器械(涉及许可证的凭有效证件经营）、医药中间体、玻璃仪器、制药机械及配件、医药包装材料、化学试剂、保健用品、日用化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、百货、消毒用品（不含药品）、化妆品、包装材料的销售，经营进出口业务，中药研发，会务、会展、信息咨询、仓储（不含化学危险品）服务，设计制作与代理发布国内各类广告，电子商务技术开发、咨询、服务。
2、主要财务数据（母公司）
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 723,028 699,248
负债总额 530,689 523,775
归属于母公司所有者权益 192,339 175,468
项 目 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月
营业收入 1,659,066 1,633,765
利润总额 24,712 32,729
归属于母公司所有者净利润 18,171 24,881
通过“信用中国”网站查询，英特药业不是失信责任主体。
3、与本公司关系
英特药业系英特集团的控股子公司，英特集团持有其 50%的股权。
㈡财务资助主要内容
财务资助人：英特集团
被资助对象：英特药业
资金用途：补充生产经营所需的流动资金
资助金额：任一时点的财务资助余额不超过 30 亿元，可分笔、循环使用
资金占用费：英特集团按不低于其综合融资水平的费率向被资助对象收取资金占用费
财务资助期限：英特集团向英特药业在 2021-2025 年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不超过五年。
英特药业的其他股东国贸集团和华辰投资为英特集团控股股东及其关联方，公司向英特药业提供财务资助时，国贸集团和华辰投资未提供同等条件的财务资助。
三、风险防范措施
被资助对象英特药业是公司的控股子公司，其董事、监事、高级管理人员均由英特集团委派，公司对其资金实行统一管理，风险处于可控制范围内，当被资助对象出现财务困境或其他严重影响还款能力的情形时，公司将及时采取有关措施确保资金安全。
四、董事会意见
1、由于英特药业近年来发展速度较快，资金需求量大，资产负债率高，相应的融资成本也较高，通过母公司财务资助方式可以有效降低英特药业融资成本；同时，鉴于财务资助资金量大且资金来源较稳定的特点，可大幅提高英特药业的资金使用率，为顺利达成公司的经营发展目标提供坚实的保障。
2、英特药业作为公司控股子公司，多年来经营情况良好，财务状况稳定，各项风险水平均处于可控制范围内，为其提供财务资助，不会给公司带来重大风险。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经对《关于英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助的议案》及相关材料审核，同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司在召开董事会议之前，已就本次为控股子公司英特药业提供财务资助事项向我们进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。
本次提供财务资助事项经公司九届二次董事会议审议通过，本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，与该事项有关联关系的董事在表决过程中均依法进行了回避。
本次提供财务资助事项有利于子公司的经营发展，不会给公司带来重大风险，符合公司
及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。
综上所述，我们同意公司通过委托贷款等方式在 2021-2025 年度为英特药业提供不超过 30 亿元的财务资助，并同意将相关议案提交股东大会审议。
六、公司累计对外提供财务资助的金额
截止 2021 年 2 月 28 日，公司为英特药业提供财务资助余额为 122,444.57 万元，控股
子公司英特药业实际已发生的对外财务资助余额为 54.05 万元（全部为英特药业对其控股子公司英特海斯医药提供财务资助），合计占公司最近一期经审计归母净资产的 73.79%。公司不存在已对外提供的财务资助逾期的情况。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
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