长虹华意压缩机股份有限公司
2019年募集资金存放和使用情况专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，现将长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”或“公司”）2019 年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2013 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）[证监许可（2012）1411号]文核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 30000 万股 A 股股票。本次发行完成后，募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）在扣除部分承销保荐费用后的余额 1,079,699,999.80 元于
2013 年 1 月 30 日分别转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经信永中
和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 完 成 验 资 ， 并 出 具 验 资 报 告
[XYZH/2012CDA4086-2]，详见公司于 2013 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露的《验资
报告》。
2019 年，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入资金 16,930,857.41 元，
加上以前年度已投入金额 888,667,918.87 元，非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额 905,598,776.28 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票剩余募集资金 4,160,511.78 元
（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 78,679,035.02 元，已扣除募集资金永久补充流动资金的 248,619,746.76 元），均存放于募集资金专户。
（二）2016 年配股募集资金
经中国证监会[证监许可（2017）339 号］文核准，公司以配股发行股权登记
日（2017 年 5 月 18 日）公司总股本 559,623,953 股为基数，向全体股东每 10 股配
售 2.5 股，配股价格为 4.69 元／股。本次配股发行共计配售 136,372,026 股人民币
普通股（A 股），募集资金总额 639,584,801.94 元，扣除各项发行费用人民币13,565,414.08 元，实际募集资金净额为人民币 626,019,387.86 元，以上募集资金已全部存入公司开立的募集资金专户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司
截至 2017 年 5 月 31 日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了验资报告
[XYZH/2017CDA40238]。
2019 年，公司配股募集资金投资项目合计投入资金 43,277,855.97 元，加上以
前年度已投入金额 66,202,737.83 元，公司配股募集资金投资项目累计投入金额 109,480,593.80 元。
由于宏观经济环境及行业情况发生变化，经公司股东大会审议批准，公司决 定缩减配股募投项目投资规模，由原计划投资 62,520 万元（该金额已扣减发行
费用）缩减为 22,720 万元，剩余募集资金 39,800 万元永久补充流动资金（加上
利息及现金投资净收益 5,435 万元后，永久补充流动资金金额为 45,235 万元）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司配股剩余募集资金 127,409,087.39 元（含募集
资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 61,684,142.88 元，已扣除节余募集资 金永久补充流动资金的 45,000 万元），其中公司运用暂时闲置募集资金购买保本
型理财产品 10,000 万元，募集资金账户余额为 27,409,087.39 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资 金到位后，本公司和申万宏源承销保荐公司分别与募集资金专户的开户银行签订 了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深 圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行募集资金监管协议进 程中不存在违反相关规定的情形。具体情况如下表：
（一）2013 年非公开发行股票募集资金存放和管理情况
开户 监管协议 协议是否 履行情
单位 开户行及账户 签订时间 存在重大 况 备注
差异
长虹 交通银行景德镇市分行营业 2013.2.1 否 已履行 补充流动资金项目，已完
华意 部 62061613018010067439 完毕 成，2016 年 8 月已销户
新建年产 500 万台超高
加西 建设银行嘉兴分行营业部 2013.2.1 否 已履行 效和变频压缩机生产线
贝拉 33001638047059100000 完毕 项目已投产，募集资金已
使用完毕，账户已注销
新建年产 600 万台高效
和商用压缩机生产线项
目，原为以募集资金增资
长虹 工商银行景德镇新厂支行 2013.2.1 否 正常履 江西长虹实施，因公司吸
华意 1503214029000038106 行中 收合并江西长虹，实施主
体变更为长虹华意。为便
于管理，该账户资金已于
2020 年 2 月全部转出，
后续设备尾款将以自有
资金支付。该账户已于
2020 年 2 月 28 日销户
长虹 交通银行景德镇市分行营业 2013.2.1 否 已履行 长虹华意技术研究院建
华意 部 362061613018010067515 完毕 设项目，账户已注销
用于新建年产 600 万台
长虹 工商银行景德镇新厂支行 2013.3.28 否 已履行 高效和商用压缩机生产
华意 1503214029000038230 完毕 线项目，后实施主体变更
为长虹华意，账户已注销
增资加西贝拉，用于新建
长虹 中国银行景德镇市分行营业 2013.3.28 否 已履行 年产 500 万台超高效和
华意 部 203718019940 完毕 变频压缩机生产线项目，
增资已完成，账户已注销
（二）2016年配股募集资金存放和管理情况
开户 监管协议签 协议是否 履行情
单位 开户行及账户 订时间 存在重大 况 备注
差异
长 虹 中国银行景德镇市分行 2017.6.8 否 正常履 高效、商用、变频压缩
华意 营业部 202237519037 行中 机研发能力建设项目
长虹 建设银行景德镇昌江支 正常履 高效、变频压缩机智能
华意 行 2017.6.8 否 行中 化产业升级及配套能力
36050162016400000143 提升项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况对照表
详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金使用情况和节余
截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票剩余募集资金 4,160,511.78 元，
配股剩余募集资金 127,409,087.39 元。具体使用情况如下（金额单位：元）：
增 发资金
利 息及现金投 暂 时闲置
开户单 位 开 户行及账户 初 始金额 募集资 金投资项 资 净收益 (扣 除 账户余 额 募 集资金 节 余募集资金 备注
目累计 投
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