派斯双林生物制药股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,派斯双林生物制药股份有限公司(以下简称“公司” “上市公司”)编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南方双林生物制药股份有限公司向哈尔滨同智成科技开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2020】3412 号),同意公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)191,595,895股股份购买相关资产,并发行股份募集配套资金不超过 16 亿元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)48,004,800 股,每股面值 1.00 元,每股发行认购
价格为人民币 33.33 元,共计募集资金人民币 1,599,999,984.00 元。截至 2021 年 2 月
3 日,公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)48,004,800 股,募集资
金总额 1,599,999,984.00 元,扣除承销费 21,730,000.00 元和财务顾问费 530,000.00 元
后的资金为人民币 1,577,739,984.00 元,已由国泰君安证券股份有限公司(以下简称
“国泰君安证券”)于 2021 年 2 月 3 日存入公司开立在兴业银行股份有限公司湛江分
行账号为 397880100100094819 的募集资金专户;募集资金总额扣除发行费用人民币24,758,004.80 元后,募集资金净额为人民币 1,575,241,979.20 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具大华验字【2021】000075号《验资报告》。后公司 2021 年 4 月由增值税小规模纳税人变更为一般纳税人,部
分发行费用的进项税额 1,209,622.64 元可以抵扣,冲减资本公积的发行费用减少1,209,622.64 元。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已设立了募集资金专项账户,并与国泰君安证券、开户银行、项目实施子公司签署了募集资金监管协议,本次募集资金已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 129,264.13 万元。公司募集资
金(包含银行存款利息及现金管理收益)结余金额为 33,885.68 万元,包含尚未使用的募集资金 30,735.87 万元以及利息和理财收益净额 3,149.81 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
根据公司《管理制度》的规定,公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。2021 年 2 月,公司会同保荐机构国泰君安证券分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、兴业银行股份有限公司湛江分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、中国银行股份有限公司湛江分行签署了《募集资金三方监管协议》;2021 年 3 月,公司及公司全资子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司会同国泰君安证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《募集资金四方监管协议》;2021年 4 月,公司、公司全资子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司及下属浆站子公司会同国泰君安证券与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《募集资金五方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。以上监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,自前述募集资金监管协议签订以来,募集资金管理制度及募集资金监管协议均得到切实履行。
募集资金专户存储情况如下:
序号 开户主体 开户银行 账号 初始时存放金 余额(万 存储方式
额(万元) 元)
1 派斯双林生物制药股 兴业银行股份有限公司 397880100100094819 157,774.00 2,389.61 活期+七天
份有限公司 湛江分行 通知存款
2 派斯双林生物制药股 中国银行股份有限公司 713374094676 - 260.50 协定存款
份有限公司 湛江分行
3 派斯双林生物制药股 中国民生银行股份有限 632643126 - 109.43 协定存款
份有限公司 公司杭州分行
4 派斯双林生物制药股 上海浦东发展银行股份 65080078801800000708 - 2,704.73 协定存款
份有限公司 有限公司哈尔滨分行
5 派斯双林生物制药股 招商银行股份有限公司 791900017710802 - 28,237.53 协定存款
份有限公司 哈尔滨分行
6 哈尔滨派斯菲科生物 上海浦东发展银行股份 65080078801000000714 - 172.17 活期
制药有限公司 有限公司哈尔滨分行
7 哈尔滨派斯菲科生物 招商银行股份有限公司 451903158710604 - 3.06 活期
制药有限公司 哈尔滨分行
8 甘南县派斯菲科单采 上海浦东发展银行股份 65080078801400000759 - 0.42 活期
血浆有限公司 有限公司哈尔滨分行
9 拜泉县派斯菲科单采 上海浦东发展银行股份 65080078801500000762 - 0.44 活期
血浆有限公司 有限公司哈尔滨分行
10 依安县派斯菲科单采 上海浦东发展银行股份 65080078801800000766 - 0.42 活期
血浆有限公司 有限公司哈尔滨分行
11 龙江县派斯菲科单采 上海浦东发展银行股份 65080078801600000767 - 0.45 活期
血浆有限公司 有限公司哈尔滨分行
12 巴彦县派斯菲科单采 上海浦东发展银行股份 65080078801000000765 - 0.42 活期
血浆有限公司 有限公司哈尔滨分行
13 桦南县派斯菲科单采 上海浦东发展银行股份 65080078801300000763 - 0.45 活期
血浆有限公司 有限公司哈尔滨分行
14 庆安县派斯菲科单采 上海浦东发展银行股份 65080078801900000760 - 4.28 活期
血浆有限公司 有限公司哈尔滨分行
15 尚志市派斯菲科单采 上海浦东发展银行股份 65080078801700000761 - 0.46 活期
血浆有限公司 有限公司哈尔滨分行
16 肇东市派斯菲科单采 上海浦东发展银行股份 65080078801100000764 - 0.43 活期
血浆有限公司 有限公司哈尔滨分行
17 铁力市派斯菲科单采 上海浦东发展银行股份 65080078801400000768 - 0.42 活期
血浆有限公司 有限公司哈尔滨分行
18 鸡西市东海派斯菲科 上海浦东发展银行股份 65080078801100000829 - 0.44 活期
单采血浆有限公司 有限公司哈尔滨分行
合 计 - 157,774.00 33,885.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 4 月 9 日,公司召开第九届董事会第三次会议(临时会议)审议通过了
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,872.64 万元。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 4 月 19 日,公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过 3 亿
元暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日,公司实际以闲置募集资金暂时补充
流动资金金额为2.05亿元,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022 年 4 月 18 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至
募集资金专项账户,使用期限未超过 12 个月。
2022 年 3 月 3 日,公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将前次闲置募集资金暂时补充流动资金按期归还完毕后,继续使用部分闲置募集资金不超过 2.5 亿元暂时补充流动资金,
使