证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-153
唐山冀东水泥股份有限公司
关于收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易尚需获得经营者集中审查通过后方可实施。
2021 年 11 月 25 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或冀
东水泥）召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于竞拍山西华润福龙水泥有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金在北京产权交易所以竞价或行使优先受让权的方式收购华润水泥投资有限公司（以下简称华润水泥）持有的山西华润福龙水泥有限公司（以下简称福龙水泥）72%股权。近日，公司与华润水泥签署了《产权交易合同》，摘牌其公开挂牌的福龙水泥 72%股权，具体情况如下：
一、交易概述
近日，公司与华润水泥签署了《产权交易合同》，公司通过公开摘牌的方式受让华润水泥持有的福龙水泥 72%股权（以下简称标的股权），标的股权交易总价格为 34,725.12 万元。
本次交易完成后，公司持有福龙水泥的股权由28%增加至100%。
本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过（表决结果为九票同意，零票反对，零票弃权）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。华润水泥不是公司的关联方，本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，本次交易尚需通过经营者集中审查。
二、交易对方基本情况
1.公司名称：华润水泥投资有限公司
2.统一社会信用代码：91440300717851929Y
3.法定代表人：纪友红
4.注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区罗湖区深南东路 5016号蔡屋围京基一百大厦 A 座 3001
5.注册资本：106,677.03 万美元
6.企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
7.经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；从事水泥、石膏、粉煤灰、包装袋、耐火材料、耐磨材料、建筑材料的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理，专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）；煤炭的批发及进口业务；润滑油、润滑脂的批发业务；熟料、水泥、矿粉及粉煤灰等普通货物的仓储服务（不包括涉及许可审批或备案的货物仓储）；水泥配制、包装及销售（不涉及水泥生产，涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）；物流信息咨询服务及物流方案设计。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施，涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。
华润水泥的实际控制人是国务院国资委。华润水泥不是失信被执行人，与公司及前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、标的资产基本情况
1.标的资产基本情况
本次交易的标的资产为华润水泥持有的福龙水泥 72%股权。标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在在查封、冻结等司法措施等。
2.福龙水泥评估情况
经北京中企华资产评估有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基
准日采取资产基础法、收益法对福龙水泥进行了评估，最终选用资产基础
法评估结果作为评估结论。至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，福龙水泥
总资产账面价值为 162,357.24 万元，评估价值为 187,792.41 万元，增值额为 25,435.17 万元，增值率为 15.67%；总负债账面价值为 139,563.08万元，评估价值为 139,563.08 万元，无增减值变化；净资产账面价值为22,794.16 万元，净资产评估价值为 48,229.33 万元，增值额为 25,435.17万元，增值率 111.59%。具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率%
项目
A B C=B-A D=C/A×100%
流动资产 1 13,328.57 13,372.68 44.11 0.33
非流动资产 2 149,028.67 174,419.73 25,391.06 17.04
其中：长期股权投资 3 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 4 0.00 0.00 0.00
固定资产 5 122,193.48 129,176.42 6,982.94 5.71
在建工程 6 1,213.86 38.54 -1,175.32 -96.83
油气资产 7 0.00 0.00 0.00
无形资产 8 20,950.40 40,533.84 19,583.44 93.48
其中：土地使用权 9 20,274.21 35,803.49 15,529.28 76.60
其他非流动资产 10 4,670.93 4,670.93 0.00 0.00
资产总计 11 162,357.24 187,792.41 25,435.17 15.67
流动负债 12 135,374.93 135,374.93 0.00 0.00
非流动负债 13 4,188.15 4,188.15 0.00 0.00
负债总计 14 139,563.08 139,563.08 0.00 0.00
净资产 15 22,794.16 48,229.33 25,435.17 111.59
欲了解福龙水泥评估报告的详细情况，敬请审阅公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的评估报告全文。
3.福龙水泥审计情况。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对福龙水泥截止
2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日进行了审计，出具了标准无保留
意见的审计报告（安永华明[2021] 审字第 61435701-H06 号），审计结果如下：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总计 162,357 162,364
其中：应收账款 400
负债合计 139,563 145,577
净资产（所有者权益） 22,794 16,787
2020 年度 2019 年度
营业收入 56,549 62,691
营业利润 6,101 7,782
利润总额 5,867 7,728
净利润 5,867 7,728
经营活动产生的现金流量净额 21,850 21,379
投资活动使用的现金流量净额 -2,534 -741
筹资活动使用的现金流量净额 -11,321 -20,641
欲了解福龙水泥审计报告的详细情况，敬请审阅公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的审计报告全文。
4.福龙水泥基本情况
福龙水泥主营业务为水泥及水泥熟料的生产与销售，成立于 2003 年
10 月 21 日，注册地为山西省柳林县，注册资本金 9,000 万美元，其中华
润水泥持有 72%股权、本公司持有 28%股权。
福龙水泥拥有两条熟料生产线，配套 18MW 余热发电系统、4 套水泥联
合粉磨系统，熟料设计产能 273 万吨/年，水泥设计产能 360 万吨/年。
福龙水泥拥有水泥灰岩采矿权 3 宗，矿区总面积 2.38 平方公里，石
灰石平均品位CaO含量53.42％。截至2020年底，剩余探明资源储量12,900万吨，剩余可采储量合计 3,201.76 万吨。
截至 2020 年 12 月 31 日，福龙水泥总资产 162,357.24 万元，净资产
22,794.16 万元，2020 年度实现营业收入 56,548.82 万元，净利润为5,866.89 万元（经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，福龙水泥总资产 175,733.00 万元，净资产
25,187.75 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 43,625.87 万元，净利润为
2,393.59 万元（未经审计）。
福龙水泥不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行
人。福龙水泥章程或其他文件中不存在法律法
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