证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2011－25
唐山冀东水泥股份有限公司
股权出售暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易简介
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 14 日与唐山冀东
水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称“混凝土投资公司”）在唐山丰润区正式签订
了《股权转让合同》（以下简称“《合同》”）。根据合同，公司将持有的唐山盾石混凝土
有限公司 100%的股权、湖南盾石混凝土有限责任公司 95%的股权、吉林市冀东水泥城
建混凝土有限公司 51.02%的股权及陕西冀东水泥混凝土有限公司 95%的股权（上述四
家公司合称为“四家公司”）转让给混凝土投资公司（以下简称“股权转让”）。
2、关联关系
公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）持有混凝土投
资公司 51%的股权，公司持有混凝土投资公司另外 49%的股权。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次股权出售构成关联交易。
3、表决情况
公司董事会六届三十六次会议审议表决了该项关联交易，关联董事回避表决，三
名独立董事进行表决，全部同意该项交易。
同时，三名独立董事对该项关联交易发表了同意的独立意见。
4、根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易所涉及的金额未
达到上市公司最近一期经审计净资产5%，无需经公司股东大会审议批准。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司
法定代表人：张增光
注册号：130200000051957
成立时间：2009 年 4 月 7 日
住所：唐山路南区新华东道 15 号
注册资本：150,000 万元
经营范围：通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土
构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金
融性投资。
截至 2010 年 12 月 31 日，商混投资公司总资产 182,198 万元,净资产为 108,659
万元，营业收入为 88,315 万元，净利润为 158 万元（合并）。
2、关联关系说明
公司控股股东冀东集团持有混凝土投资公司 51%的股权，公司持有混凝土投资公司
另外 49%的股权。
三、关联交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次出售的股权为公司所持有的唐山盾石混凝土有限公司 100%的股权、湖南盾石
混凝土有限责任公司 95%的股权、吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司 51.02%的股权
及陕西冀东水泥混凝土有限公司 95%的股权。上述股权均不涉及重大争议、诉讼或仲裁
事项，亦不存在查封、冻结情况。
2、标的审计情况：
经具有证券从业资格的信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截至 2010 年 12
月 31 日情况如下：
表一 单位：人民币元
公司名称 唐山盾石混凝土有限 湖南盾石混凝土 吉林市冀东水泥城 陕西冀东水泥混
公司 有限责任公司 建混凝土有限公司 凝土有限公司
资产总额 374,846,539.22 96,673,137.60 40,663,366.32 99,871,381.68
负债总额 285,833,569.50 86,960,323.89 23,428,716.25 621,610.56
应收账款总额 119,313,766.92 22,462,465.18 4,142,621.24 476,630.70
所有者权益 89,012,969.72 9,712,813.71 17,234,650.07 99,249,771.12
营业收入 331,747,059.54 41,570,680.36 42,381,409.70 -
营业利润 30,129,357.06 -15,367,866.62 2,431,133.50 -646,532.37
净利润 29,410,242.11 -14,482,187.23 1,916,639.10 -646,532.37
截至 2011 年 5 月 31 日财务指标（未审计） 单位：人民币元
公司名称 唐山盾石混凝土有限 湖南盾石混凝土 吉林市冀东水泥城 陕西冀东水泥混
公司 有限责任公司 建混凝土有限公司 凝土有限公司
资产总额 415,457,292.15 104,038,148.74 50,638,294.98 99,372,946.49
负债总额 366,423,332.75 95,712,830.58 32,896,143.27 123,175.37
应收账款总额 201,397,258.15 43,912,642.93 19,038,510.44 -
所有者权益 49,033,959.40 8,325,318.16 17,742,151.71 99,249,771.12
营业收入 133,269,621.85 30,686,159.35 18,057,120.76 -
营业利润 7,896,307.39 -1,367,736.81 1,739,798.70 -
净利润 8,632,662.43 -1,387,495.55 1,726,686.70 -
3、标的评估情况
经具有证券从业资格的北京国友大正资产评估有限公司评估，截至 2010 年 12
月 31 日情况如下：
表二 单位：人民币万元
公司名称 唐山盾石混凝 湖南盾石混凝土 吉林市冀东水泥城 陕西冀东水泥混
土有限公司 有限责任公司 建混凝土有限公司 凝土有限公司
评估前账面资产总额 37,484.66 9,667.31 4,066.34 9,987.14
评估后资产总额 37,558.90 9,680.85 4,205.68 9,976.54
评估增加值 74.24 13.53 139.34 -10.59
增值率(%) 0.20 0.14 3.43 -0.11
评估前账面负债总额 28,583.36 8,696.04 2,342.87 62.16
评估后负债总额 28,583.36 8,696.04 2,342.87 62.16
评估增加值 - - - -
增值率 - - - -
评估前账面净资产总额 8,901.30 971.27 1,723.47 9,924.98
评估后净资产总额 8,975.54 984.81 1,862.81 9,914.38
评估增加值 74.24 13.53 139.34 -10.59
增值率(%) 0.83 1.39 8.08 -0.11
4、标的注册情况
（1）唐山盾石混凝土有限公司
法定代表人：张增光
注册号：130221000015440
成立时间：2008 年 2 月 28 日
住所：河北省唐山市丰润区
注册资本：35,000 千元
经营范围：预拌商品混凝土（专业承包三级）、砂浆生产销售运输（道路运输经
营许可证有效期至 2012 年 5 月 18 日）；厂房及设备租赁，技术咨询服务；砂石料购
销。
（2）陕西冀东水泥混凝土有限公司
法定代表人：刘宗山
注册号：610000100251
