证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2023-55
许继电气股份有限公司
关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》及相关公告格式的规定,现将许继电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)募集资金 2023 年半年度存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN731号),接受公司中期票据注册金额 8 亿元。
2020 年 3 月 19 日,公司完成发行许继电气股份有限公司 2020 年度第一期
中期票据(债券简称:“20 许继电气 MTN001”、债券代码:“102000409”),募集资金人民币 3 亿元到账。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用本期中期票据募集资金补充流动资金
30,000.00 万元,剩余 0 万元。同期,公司本期中期票据募集资金利息收入 137.64万元,已使用 137.61 万元,余额 0.03 万元。
2021 年度,公司使用本期中期票据募集资金本金 0 元,募集资金利息收入
0.29 万元,已使用 0.06 万元。公司本期中期票据募集资金账户余额 0.27 万元。
2022 年度,公司使用本期中期募集资金本金 0 元,募集资金利息收入 0.05
万元,已使用 0.02 万元,公司本期中期票据募集资金账户余额 0.3 万元。
2023 年 1-4 月,公司使用本期中期票据募集资金本金 0 元,募集资金利息
收入 0.30 万元。2023 年 3 月,为偿还本期中期票据本金、利息转入 31,032 万
元,已使用 31,032.54 万元。2023 年 4 月完成本期中期票据账户注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。
2019 年 6 月 1 日,本公司与招商银行股份有限公司签订承销协议,明确了
募集资金专项账户,约定了各方的权利和义务,与监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时严格遵照执行。
(二)募集资金专户存储情况
2023 年 4 月,公司完成 20 许继电气 MTN001 募集资金账户注销。截至 2023
年 6 月 30 日,本公司没有募集资金专户。
三、半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未出现变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在问题。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附件 1
中票募集资金使用情况对照表
本年度投入募
募集资金总额 3.00 亿元 集资金总额 0 亿元
报告期内变更用途的募集资 0
金总额 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 3.00 亿元
累计变更用途的募集资金总 0 集资金总额
额比例
是否 募 调整 本 截至 截 至 期项 目 本 是 项 目
已变 集 后投 年 期末 末投资 达 到 年 否 可 行
更项 资 资总 度 累计 进度(% 预 定 度 达 性 是
目(含金 额 投 投入 (3)=可 使 实 到 否 发
部分 承 (1)入 金额 ( 2 ) /用 状 现 预 生 重
承诺投资项目和超募 变更)诺 金 (2)(1) 态 日 的 计 大 变
资金投向 投 额 期 效 效 化
资 益 益
总
额
承诺投资项目
1.补充收购资产项目流不适用
动资金
承诺投资项目小计 不适用
超募资金投向
归还银行贷款(如 - - - -
不适用
有)
补充流动资金(如 不适用 - - - -
有)
超募资金投向小计 不适用
合计 不适用
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因(分具体项目)
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情 不适用
况
用闲置募集资金进
不适用
行现金管理情况
项目实施出现募集
资金节余的金额及原 不适用
因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披露无
中存在的问题或
其他情况