潍柴动力股份有限公司
2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
潍柴动力股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用 资金占用 占用方与上市公 上市公司核算的 2024年期初占 2024半年度占 2024半年度占 2024半年度偿 2024年半年 占用形成原 占用性质
方名称 司的关联关系 会计科目 用资金余额 用累计发生金 用资金的利息 还累计发生金 度末占用资 因
额(不含利息) (如有) 额 金余额
控股股东、实际控制 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
人及其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
前控股股东、实际控 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
制人及其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联方及其附属 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
潍柴动力股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来方与上 上市公司核算的 2024年期初往来 2024半年度往 2024半年度往 2024半年度偿 2024年半年 往来性质（经营
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 会计科目 资金余额 来累计发生金 来资金的利息 还累计发生金 度末往来资 往来形成原因 性往来、非经营
联关系 额(不含利息) (如有) 额 金余额 性往来）
山东重工集团有 实际控制人 预付账款 3.05 - - - 3.05 采购货物 经营性往来
限公司
潍柴重机股份有 控股股东附 应收账款 3,511.45 20,613.85 - 14,365.21 9,760.09 销售货物 经营性往来
限公司 属企业
潍柴重机股份有 控股股东附 应收票据 8,230.92 13,001.64 - 8,289.06 12,943.50 销售货物 经营性往来
限公司 属企业
潍柴重机股份有 控股股东附 其他应收款 1.04 - - - 1.04 租赁服务 经营性往来
限公司 属企业
潍柴重机股份有 控股股东附 应收款项融资 69.86 65.02 - 79.62 55.26 销售货物 经营性往来
限公司 属企业
潍柴重机股份有 控股股东附 预付账款 964.34 1,616.17 - 1,205.89 1,374.62 采购货物 经营性往来
限公司 属企业
控股股东、实际控 潍柴电力设备有 控股股东附 应收账款 49,699.64 38,406.67 - 38,609.18 49,497.13 销售货物 经营性往来
制人及其附属企业 限公司 属企业
潍柴电力设备有 控股股东附 其他应收款 71.11 191.71 - 61.32 201.50 销售货物 经营性往来
限公司 属企业
潍柴电力设备有 控股股东附 预付账款 134.47 - - 134.47 - 采购货物 经营性往来
限公司 属企业
扬州亚星客车股 控股股东附 应收账款 2,347.68 20,464.16 - 1,755.59 21,056.25 销售货物 经营性往来
份有限公司 属企业
扬州亚星客车股 控股股东附 应收票据 3,700.56 5,000.00 - 3,700.56 5,000.00 销售货物 经营性往来
份有限公司 属企业
扬州亚星客车股 控股股东附 应收款项融资 1,216.24 1,717.86 - 610.53 2,323.57 销售货物 经营性往来
份有限公司 属企业
扬州亚星客车股 控股股东附 预付账款 53.47 1,952.50 - 791.19 1,214.78 采购货物 经营性往来
份有限公司 属企业
潍柴动力股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
其他关联资金往来 往来方与上市公 上市公司核算 2024年期初往 2024半年度往 2024半年度往 2024半年度 2024年半年 往来性质（经
（续） 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 来累计发生金 来资金的利息 偿还累计发 度末往来资 往来形成原因 营性往来、非
额(不含利息) (如有) 生金额 金余额 经营性往来）
潍柴（扬州）特种 控股股东附属企 应收账款 951.66 30,022.49 - 24,862.28 6,111.87 销售货物 经营性往来
车有限公司 业
潍柴（扬州）特种 控股股东附属企 应收票据 3,984.90 - - 1,075.67 2,909.23 销售货物 经营性往来
车有限公司 业
潍柴（扬州）特种 控股股东附属企 应收款项融资 2,384.67 - - 2,373.95 10.72 销售货物 经营性往来
车有限公司 业
潍柴（扬州）特种 控股股东附属企 预付账款 39.00 32.64 - - 71.64 采购货物 经营性往来
车有限公司 业
潍柴（扬州）亚星 控股股东附属企
新能源商用车有限 业 应收账款 3,950.23 3,348.69
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