证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-040
潍柴动力股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（下称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过793,387,389 股新股。本次发行实际发行数量为 792,682,926 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.40 元，共募集资金人民币12,999,999,986.40 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 11,942,705.93 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 12,988,057,280.47元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 5 月 11 日验证，并出具“德师报（验）字（21）第 00218
号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司实际已累计使用募集资金人民币
668,972.07 万元，其中：2024 年上半年从募集资金专户支出金额为人 民币 113,684.14 万元（不含未置换承兑、信用证金额人民币 56,151.85 万元），以前年度使用金额人民币 555,287.93 万元；募集资金余额为 人民币 699,708.25 万元（含累计购买理财产品产生的收益、收到银行 存款利息扣除银行手续费净额人民币 69,874.59 万元），其中，募集资 金专户余额为人民币 394,708.25 万元，理财产品投资余额为人民币 305,000.00 万元。具体情况如下：
项目 金额（人民币 万元）
净募集资金 1,298,805.73
减：实际已累计使用募集资金（含募集资金投资项目，下 668,972.07
称“募投项目”，先期投入置换金额）
加：募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费净额 69,874.59
减：用于现金管理金额 305,000.00
募集资金专户期末余额 394,708.25
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《潍柴 动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《管理办法》”）。
《管理办法》经公司 2007 年第五次临时董事会及 2007 年第二次临时
股东大会审议通过，后经公司 2020 年第十次临时董事会及 2021 年第
一次临时股东大会审议通过进行第一次修订。
根据《管理办法》，本公司从 2021 年 5 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并会同中信证券股份有限公司
分别与中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、中国农业银行股份
有限公司潍坊分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市寒亭区支
行和招商银行股份有限公司潍坊高新支行分别签订《募集资金三方监
管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集
资金三方监管情况详见 2021 年 5 月 12 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述监管协议主要条款与深交所三方监管协议范本不存在重大
差异。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司均严格按照上述募集资金监管
协议的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 账号 账户类别 存储余额
（人民币 万元）
中国工商银行股份有限 1607001238000003060 募集专户 190,173.69
公司潍坊东关支行
招商银行股份有限公司 531900115410888 募集专户 61,311.66
潍坊高新支行
中国邮政储蓄银行股份
有限公司潍坊市寒亭区 937006010083191768 募集专户 40,205.01
支行
中国农业银行股份有限 15412001040050288 募集专户 103,017.89
公司潍坊分行
合计 394,708.25
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关募投项目的募集资金
款项共计人民币 668,972.07 万元，具体情况详见附表《2024 年半年
度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方
式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月 30 日，经公司 2021 年第七次临时董事会、第五次
临时监事会会议审议批准，同意以募集资金置换截至 2021 年 5 月 11
日预先投入的自筹资金人民币 45,649.92 万元，并于 2021 年 8 月完成
资金置换。同时，本公司独立董事对上述本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确的同意意见，并且已由和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于潍柴动力股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（和信专字（2021）第 000287 号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第四次临时董事会和 2023
年第二次临时监事会会议，审议并通过了《审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币 450,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款产品，上述额度自 2022 年第十次临时董
事会决议到期日（2023 年 7 月 28 日）后十二个月内循环使用。
本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理实现的收益为
6,054.46 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行
现金管理的情况如下：
序 产品 认购金额 预期年化收 是否 2024年6月
号 受托方 产品名称 类型 （人民币 产品期限 益率 赎回 末余额（人
万元） 民币 万元）
招商银行点金
招商银行 系列看涨两层
股份有限 区间142天结构 保本 2024年3月4
1 公司潍坊 性存款（产品代 浮动 100,000 日至 2024 年 1.65%或 否 100,000
分行营业 码： 收益 7 月 24 日 2.70%
部 NQD0743A、 型
NQD0743B 组
合产品）
招商银行 招商银行智汇 保本
股份有限 系列看跌两层 浮动 2024 年 5 月 1.65%或
2 公司潍坊 区间 75 天结构 收益 65,000 10 日至 2024 2.95% 否 65,000
分行营业 性存款（产品代 型 年 7 月 24 日
部 码：FQD00027）
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间 保本
银行股份 累计型法人人 浮动 2024 年 5 月
3 有限公司 民币结构性存 收益 120,000 13 日至 2024 1.20%-2.29% 否 120,000
潍坊东关 款产品-专户型 型 年 7 月 24 日
支行 2024 年第 176
期 G 款
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间 保本
银行股份 累计型法人人 浮动 2024 年 5 月
4 有限公司 民币结构性存 收益 20,000 30 日至 2024 1.20%-2.29% 否 20,000
潍坊东关 款产品-专户型 型 年 7 月 24 日
支行 2024 年第 215
期 F 款
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的
使用情况。
（七）超募资金使用情况
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