潍柴动力股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
截至 2023 年 06 月 30 日
单位：人民币万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2023年期初 2023年半年度占用 2023年半年度 2023年半年度 2023年半年度末
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金的利息 偿还累计发生 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) (如有) 金额
控股股东、实际控制人及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
前控股股东、实际控制人 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
及其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联方及其附 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2023年期初 2023年半年度占用 2023年半年度 2023年半年度 2023年半年度末 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金的利息 偿还累计发生 占用资金余额 往来形成原因 (经营性往来、
(不含利息) (如有) 金额 非经营性往来)
山东重工集团有限公司 实际控制人 预付账款 3.05 - - - 3.05 采购货物 经营性往来
潍柴重机股份有限公司 控股股东附属企业 应收账款 7,838.76 23,954.08 - 22,926.69 8,866.15 销售货物 经营性往来
潍柴重机股份有限公司 控股股东附属企业 应收票据 4,444.15 10,130.62 - 5,602.87 8,971.90 销售货物 经营性往来
潍柴重机股份有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 64.84 - - 63.80 1.04 租赁服务 经营性往来
潍柴重机股份有限公司 控股股东附属企业 应收款项融资 127.15 53.85 - 178.81 2.19 销售货物 经营性往来
控股股东、实际控制人 潍柴重机股份有限公司 控股股东附属企业 预付账款 1,495.29 - - 1,337.72 157.57 采购货物 经营性往来
及其附属企业 潍柴电力设备有限公司 控股股东附属企业 应收账款 27,195.97 35,371.21 - 22,721.88 39,845.30 销售货物 经营性往来
潍柴电力设备有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 438.85 - - 438.85 采购货物 经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司 控股股东附属企业 应收账款 1,219.88 2,554.64 1,303.49 2,471.03 销售货物 经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司 控股股东附属企业 应收票据 2,327.39 129.21 - 2,456.60 - 销售货物 经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司 控股股东附属企业 应收款项融资 2,288.50 2,394.26 - 2,638.50 2,044.26 销售货物 经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 207.36 - 195.84 11.52 采购货物 经营性往来
单位：人民币万元
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2023年期初 2023年半年度占用 2023年半年度 2023年半年度偿 2023年半年度末 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金的利息 还累计发生金额 占用资金余额 往来形成原因 (经营性往来、
(不含利息) (如有) 非经营性往来)
潍柴（扬州）特种车有限公司 控股股东附属企业 应收账款 6,078.88 13,853.02 - 12,848.56 7,083.34 销售货物 经营性往来
潍柴（扬州）特种车有限公司 控股股东附属企业 应收票据
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