证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2020-099
江苏东方盛虹股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开
第八届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。现将有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年 9 月非公开发行绿色公司债券（第一期）
经深圳证券交易所（深证函〔2019〕296 号）《关于江苏东方盛虹股份有限
公司 2019 年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的核准，核准公司非公开发行债券不超过 30.00 亿元。公司本次非公开发行债券采用分期
发行方式，公司于 2019 年9月 30 日成功发行“江苏东方盛虹股份有限公司 2019
年非公开发行绿色公司债券（第一期）（19 盛虹 G1，代码：114578）”（以下简称“绿色公司债券”），募集资金总额为人民币 10.00 亿元，发行期限 3 年，扣除各项发行费用人民币 600.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 9.94 亿元。
2019 年 9 月非公开发行绿色公司债券（第一期），募集资金扣除发行费用后
拟全部用于公司的控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）盛虹炼化一体化项目中的炼油装置建设。发行日当日，公司实际募集资金净额共计 99,400.00 万元已全部到达盛虹炼化并入账。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金存放银行累计产生利息共计人民币
105.21 万元。本公司报告期内使用募集资金人民币 72,791.75 万元，累计使用募集资金人民币 99,503.64 万元，公司募集资金尚未使用金额为人民币 1.58 万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。
（二）2020 年 6 月非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕655 号）《关于核准江苏东
方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 6 月 16 日非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 805,810,644 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共募集资金总额人民币 3,610,031,685.12元，扣除各项发行费用人民币 27,793,240.13 元（不含增值税进项税额人民币1,667,594.41 元）后，实际募集资金净额为人民币 3,582,238,444.99 元。上述
募集资金已于 2020 年 6 月 23 日全部到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的信会师报字〔2020〕第 ZA15074 号《验资报告》验证确认。
2020 年 6 月非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司的
控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）盛虹炼化一体化项目的建设。公司实际募集资金净额共计 358,223.84 万元，扣除募集资金发行费用增值税进项税支出人民币 166.76 万元后为 358,057.09 万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致），已全部到达盛虹炼化并入账。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司报告期内使用募集资金人民币 32,754.71
万元（其中：募集资金发行费用增值税进项税支出人民币 166.76 万元），累计使用募集资金人民币 32,754.71 万元（其中：募集资金发行费用增值税进项税支出人民币 166.76 万元），公司募集资金尚未使用金额为人民币 325,469.14 万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》制定情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益，确保资金使用安全，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司于 2020 年 7 月 30 日召
开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。
（二）《募集资金管理制度》执行情况
1、募集资金专户设立情况
根据《募集资金管理制度》的规定，盛虹炼化对非公开发行绿色公司债券募
集资金实行专户存储，并连同债券受托管理人东吴证券股份有限公司于 2019 年
9 月 30 日分别与募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司吴江支行、
上海银行股份有限公司苏州分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司盛泽支
行、苏州银行股份有限公司吴江支行、江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。盛虹炼化签订的上述监管协
议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。
截至 2020 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》执行情况良好。
根据《募集资金管理制度》的规定，盛虹炼化对非公开发行股票募集资金实
行专户存储，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2020 年 6 月分别与募集
资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司盛泽支行、中国农业银行股份有限
公司东方丝绸市场支行、中国银行股份有限公司盛泽支行、中国建设银行股份有
限公司盛泽支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
盛虹炼化签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协
议规定有效履行相关职责。截至 2020 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》
执行情况良好。
2、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，盛虹炼化共有 9 个募集资金专项账户，尚未使用
的募集资金存放专户的余额如下：
（1）公司 2019 年非公开发行绿色公司债券募集资金存放专户的余额：
单位：人民币元
账户
户名 开户银行名称 银行账号 募集资金余额
类别
盛虹炼化（连云港） 中国光大银行股份有限公司 37120188000244541 一般户 3,125.57
有限公司 吴江支行
盛虹炼化（连云港） 上海银行股份有限公司苏州 03003971324 一般户 5,687.05
有限公司 吴江支行
盛虹炼化（连云港） 江苏苏州农村商业银行股份 070667814112010212 一般户 15.00
有限公司 有限公司盛泽支行 2405
盛虹炼化（连云港） 苏州银行股份有限公司吴江 51545300000756 一般户 6,517.30
有限公司 支行
盛虹炼化（连云港） 江苏银行股份有限公司盛泽 30390188000190333 一般户 419.98
有限公司 支行
合 计 15,764.90
（2）公司 2020 年非公开发行股票募集资金存放专户的余额：
单位：人民币元
账户
户名 开户银行名称 银行账号 募集资金余额
类别
盛虹炼化（连云港） 中国工商银行股份有限公司 11020221290014880 822,885,093.99
有限公司 盛泽支行 一般户
39
盛虹炼化（连云港） 中国农业银行股份有限公司 641,245,952.37
有限公司 东方丝绸市场支行 10545601040035484 一般户
盛虹炼化（连云港） 中国银行股份有限公司盛泽 895,279,420.00
有限公司 支行 513174824463 一般户
盛虹炼化（连云港） 中国建设银行股份有限公司 32250199763800001 895,280,900.00
有限公司 盛泽支行 一般户
635
合 计 3,254,691,366.36
三、募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金具体使用情况，详见附表一《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020 年6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2020 年6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年6 月
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