江苏东方盛虹股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（2020
年 2 月 28 日修订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，
下同）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2019 年 4 月 1 日召开的第七届董事会第二十五次会议决议、2019
年 4 月 23 日召开的 2018 年度股东大会决议审议通过的《关于江苏东方盛虹股份
有限公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》，并经深圳证券交易所 2019 年
6 月 4 日《关于江苏东方盛虹股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券符
合深交所转让条件的无异议函》（深证函［2019］296 号）的核准，核准公司非公开发行债券不超过 30.00 亿元。公司本次非公开发行债券采用分期发行方式，本期债券为首期发行，本期债券发行总额 10.00 亿元。
2019 年 9 月 30 日，公司成功发行“江苏东方盛虹股份有限公司 2019 年非
公开发行绿色公司债券（第一期）（19 盛虹 G1，代码：114578）”（以下简称“绿色公司债券”），募集资金总额为人民币 10.00 亿元，发行期限 3 年，扣除各项发行费用人民币 600.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 9.94 亿元。
本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司的控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）盛虹炼化一体化项目中的炼油装置建设。发行日当日，公司实际募集资金净额 9.94 亿元已全部到达盛虹炼化并入账。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放银行累计产生利息共计人民币
58.67 万元。本公司报告期内使用募集资金人民币 26,711.89 万元，累计使用募集资金人民币 26,711.89 万元，公司募集资金尚未使用金额为人民币 72,746.78万元（含募集资金银行存款产生的利息）。
（一）《募集资金管理制度》制定情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益， 确保资金
使用安全，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司于2019年6月18日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《江苏东方盛虹股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
（二）《募集资金管理制度》执行情况
1、募集资金专户设立情况
根据《募集资金管理制度》的规定，盛虹炼化对非公开发行绿色公司债券募集资金实行专户存储，并连同债券受托管理人东吴证券股份有限公司于 2019 年9 月 30 日分别与募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司吴江支行、上海银行股份有限公司苏州分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司盛泽支行、苏州银行股份有限公司吴江支行、江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。盛虹炼化签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截
至 2019 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》执行情况良好。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，盛虹炼化共有 5 个募集资金专项账户，尚未使用
的募集资金存放专户的余额如下：
单位：人民币万元
户名 开户银行名称 银行账号 账户类别 募集资金余额
盛虹炼化（连云港）有 中国光大银行股份有限公司 37120188000244541 一般户 30,020.50
限公司 吴江支行
盛虹炼化（连云港）有 上海银行股份有限公司苏州 03003971324 一般户 19,115.96
限公司 吴江支行
盛虹炼化（连云港）有 江苏苏州农村商业银行股份 0706678141120102122405 一般户 14,222.17
限公司 有限公司盛泽支行
盛虹炼化（连云港）有 苏州银行股份有限公司吴江 51545300000756 一般户 9,342.20
限公司 支行
盛虹炼化（连云港）有 江苏银行股份有限公司盛泽 30390188000190333 一般户 45.95
限公司 支行
合 计 72,746.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《江苏东方盛虹股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债
券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的募集资金用途使
用资金。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目的情况。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金合计 72,746.78 万元，
存储于银行募集资金专项账户，将根据《募集说明书》中的募集资金用途，妥善安排使用计划。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，
不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 7 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2020年4月9日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司 2019 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 100,000.00 本年度投入募集资金总额 26,711.89
募集资金净额 99,400.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 26,711.89
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
盛虹炼化一体化项目的 否 99,400.00 99,400.00 26,711.89 26,711.89 26.87% 2021 年底 不适用 不适用 否
炼油装置建设
承诺投资项目小计 99,400.00 99,400.00 26,711.89 26,711.89 26.87% -- -- -- --
超募资金投向
1、归还银行贷款（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2、补充流动资金（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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