证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2021-054
华数传媒控股股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开
的第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资
者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募
集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部
到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100 号《验资报告》验证。
（二）原募集资金投资项目情况
上述募集资金投资的项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 媒资内容中心建设项目 151,500.00 151,500.00
2 “华数TV”互联网电视终端全国拓展项目 111,000.00 111,000.00
3 补充流动资金 - 388,159.88
合计 650,659.88
（三）部分募集资金投资项目拟变更情况
鉴于原募投项目“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”（以下简称“终
端项目”）市场环境发生变化导致项目可行性发生重大变化，结合公司目前业务状况，公司拟将“终端项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”。原募投项目“终端项目”募集资金投资金额 111,000 万元，占募集资金净额 17.06%，截至
11 月底已投入 29,142.38 万元，现拟将“终端项目”剩余募集资金 100,467.86 万
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用途变更为“智慧广电融合业务建设项目”。新募投项目的实施主体为公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）及杭州华数传媒电视网络有限公司（以下简称“杭州华数”），新项目实施不涉及关联交易。
公司将向当地发改相关部门履行该新募投项目投资的备案程序。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“终端项目”系公司为拓展互联网电视业务的用户规模，提升公司品牌价值、强化核心竞争能力，计划在全国范围发展 300 万“‘华数 TV’互联网电视终端”用户，项目投资金额为 111,000 万元，全部使用募集资金投入，实施主体为公司全资子公司华数传媒网络有限公司。本项目预计可实现总收入为 199,471.41 万元，合计利润总额为 63,376.15 万元，税后投资回收期为 5.66 年，内部收益率（税后）为 18.36%。
截至 2021 年 11 月 30 日，“终端项目”实际投入情况如下：
单位：万元
募投项目 实施 募集资金承 累计投 投资 投资成效
主体 诺投资总额 入金额 进度
因该募投项目所处的互联网电视行业市
场环境发生变化，公司调整了业务策略，
"华数 TV" 华数传 通过为互联网电视及机顶盒厂家提供集
互联网电视 媒网络 成播控和内容服务等获得收入，2015 年
终端全国拓 有限公 111,00029,142.3826.25% 至2020年公司互联网电视业务收入规模
展项目 司 增长较快，但因市场环境与商业模式的
变化使得公司无法按原使用计划进行硬
件投资，导致该募投项目实际投入金额
与原计划存在较大差异。
尚未使用募 公司尚未使用的募集资金 100,467.86 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银集资金情况 行手续费），已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储。
（二）终止原募投项目的原因
因原募投项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，公司现有的互联网
电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项
目 11.1 亿元投资金额中，其中 8.4 亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资，因与
公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式，将由公司提供机顶盒的模式改
为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投
资。公司根据该市场变化及时调整了业务策略，通过为互联网电视厂家及互联网
电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入，避免了因大量硬件投资可
能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险，同时保证了公司在互联
网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益，但市场环境与商业模式
的变化导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。因此，经公司审慎
研究决定变更该募投项目。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
公司积极响应国家广电总局智慧广电发展战略，推进智慧广电建设，向领先
的“智慧广电运营商、数字服务提供商和融媒应用平台商”转型。“智慧广电融
合业务建设项目”建设内容主要包括智慧基础设施升级建设和智慧业务平台升级
建设等，预计建设期为 4 年，项目总投资 102,205.26 万元，其中工程建设投入
94,606.29 万元，基本预备费 1,892.13 万元，铺底流动资金 5,706.84 万元，其中
募集资金使用总额共计 100,467.86 万元（最终金额以资金转出原募投项目账户当
日银行结息余额为准），本项目其他投入由自有资金补足。预计未来四年投资计
划如下：
单位：万元
募投 实施 募投明细 第一年 第二年 第三年 第四年 合计
项目 主体
工程建设投入 17,246.31 17,179.66 17,445.96 18,621.96 70,493.88
智慧 其中：智慧基础设施升级建设 13,332.80 13,320.20 13,753.85 14,964.50 55,371.33
广电 传媒 智慧业务平台升级建设 3,221.03 3,091.18 3,163.03 3,185.68 12,660.90
融合 网络 其他设备投入 692.49 768.29 529.09 471.79 2,461.65
业务 基本预备费 344.93 343.59 348.92 372.44 1,409.88
建设 铺底流动资金 1,123.32 1,123.63 1,099.26 1,049.11 4,395.32
项目 小计 18,714.56 18,646.88 18,894.14 20,043.51 76,299.08
杭州 工程建设投入 6,528.90 6,259.05 5,798.10 5,526.36 24,112.41
华数 其中：智慧基础设施升级建设 3,452.40 3,460.80 2,915.85 2,838.36 12,667.41
智慧业务平台升级建设 3,076.50 2,798.25 2,882.25 2,688.00 11,445.00
基本预备费 130.58 125.18 115.96 110.53 482.25
铺底流动资金 379.81 367.93 303.34 260.44 1,311.52
小计 7,039.29 6,752.16 6,217.40 5,897.33 25,906.18
合计 25,753.85 25,399.04 25,111.54 25,940.84 102,205.26
注：数据因四舍五入存在尾数差异。
上述为预计投资计划，具体实施主体为公司全资子公司传媒网络及杭州华
数，传媒网络建设内容主要侧重视听融合业务及智慧治理、智慧社区等业务，杭
州华数建设内容主要侧重宽带、组网及智慧安防等业务，具体项目建设投入根据
公司实际运营情况进行。
（二）项目可行性分析
1、项目的建设背景及必要性
我国有线电视行业经过几十年的发展已形成规模庞大的用户群体，但随着智
能电视的普及、运营商 IPTV业务与互联网视频快速发展等因素，有线电视传统
业务用户不断流失，市场份额连续下滑。国家和地方政府高度重视广播电视行业
发展，出台了系列相关政策支持广播电视与新一代信息技术融合创新，推动广播
电视从数字化网络
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