证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2021-024
华数传媒控股股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额与到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资
者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募
集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部
到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 650,659.88
减：累计使用募集资金 462,797.19
其中：以前年度已使用金额 218,756.73
本期使用金额 244,040.46
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 69,657.35
募集资金账户余额 257,520.04
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司于 2015、2017、2019 年分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、交通银行股份有限公司杭州城北支行等 14 家银行签订了《募集资金三方监管协议》，为便于公司开展募集资金现金管理，公司于 2020 年分别又与华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行、南京银行股份有限公司杭州分行等 6 家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，随后将上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行 95040078801500000326 等 5 个账户进行注销。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本期注销的募集资金专户情况如下：
销户银行 银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行 95040078801500000326
上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行 95040078801700000325
招商银行股份有限公司杭州凤起支行 571906221810809
华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行 10465000000277270
华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行 10465000000322882
（二）募集资金专用账户的开设与存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 25 个募集资金专户、3 个定期存款账户、
8 个七天通知存款账户、15 个大额存单账户和 6 个理财账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
1202021229900308210 987,748.20
1202021229900308334 710,453.73
1202021229900308458 508,284.72
中国工商银行股份 1202021229900316037 15.92
有限公司杭州武林
支行 1202021229900326342 0.00
1202021229900325688 17,040.21
1202021214100039020 230,640,000.00 定期存款
1202021229900325316 53,418.52
571906221810107 4,959,192.71
57190622188200379 10,000,000.00 大额存单
57190622188200365 20,000,000.00 大额存单
57190622188200317 20,000,000.00 大额存单
57190622188200303 20,000,000.00 大额存单
57190622188200280 20,000,000.00 大额存单
招商银行股份有限 57190622188200351 10,000,000.00 大额存单
公司杭州凤起支行 57190622188200348 30,000,000.00 大额存单
57190622188200334 20,000,000.00 大额存单
57190622188200293 20,000,000.00 大额存单
57190622188200320 20,000,000.00 大额存单
57190622188200396 20,000,000.00 大额存单
57190622188200382 10,000,000.00 大额存单
57190622188200406 20,000,000.00 大额存单
华夏银行股份有限
公司杭州天目山路 10465000000432067 300,692.66
支行
中国农业银行股份
有限公司杭州西湖 19000101040024412 637,167.72
支行
中国银行股份有限 364969650705 215,009.82
公司杭州市高新技 388369651599 300,492.65
术开发区支行
632182633 36,180,507.04
708374829 4,000,000.00 七天通知存款
631113622 21,293,904.36
708071471 340,000,000.00 定期存款
708374335 10,000,000.00 七天通知存款
708373969 25,000,000.00 七天通知存款
中国民生银行股份 632137360 23,490,678.12
有限公司杭州城北
支行 708375975 30,000,000.00 七天通知存款
708374054 30,000,000.00 七天通知存款
708376092 20,000,000.00 七天通知存款
708375581 20,000,000.00 七天通知存款
632150537 1,659,219.65
708375532 17,000,000.00 七天通知存款
708093159 55,000,000.00 定期存款
交通银行股份有限 331066100018800012133 130,332.29
公司杭州城北支行 331066100018800012209 26,240.53
杭州联合农村商业 201000237
查看PDF原文
